xx峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計(jì)劃書v1

1、<p>　　XX省XX苗族自治縣XX風(fēng)景名勝區(qū)</p><p>　　XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)</p><p><b>　　商</b></p><p><b>　　業(yè)</b></p><p><b>　　計(jì)</b></p><p><b>

2、;　　劃</b></p><p><b>　　書</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一章 摘 要 …………………………………………03</p><p>　　第二章 公司簡介 …………………………………………04</p>

3、<p>　　一、公司宗旨 …………………………………………04</p><p>　　二、公司簡介 …………………………………………04</p><p>　　第三章 市場分析 …………………………………………04</p><p>　　一、市場劃分 …………………………………………04</p><p>　　二、游客量預(yù)測……

4、……………………………………05</p><p>　　第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 …………………………………………06</p><p>　　一、資金需求 …………………………………………06</p><p>　　二、資金來源 …………………………………………06</p><p>　　三、經(jīng)營預(yù)測 …………………………………………07</p

5、><p>　　四、損益測算 …………………………………………08</p><p>　　五、還貸計(jì)劃 …………………………………………08</p><p>　　第五章 附錄 ……………………………………………09</p><p>　　一、管理層人員簡歷 …………………………………09</p><p>　　二、圖表

6、………………………………………………09</p><p><b>　　第一章 摘 要</b></p><p>　　XX苗族自治縣XX風(fēng)景名勝區(qū)XX峽谷生態(tài)旅游開發(fā)區(qū)是指從XX與XX交匯點(diǎn)到XX的鋪路水約XX公里的地段。峽谷處于縣城到XX的通道上，入口距縣城約5公里。峽谷以優(yōu)美的自然風(fēng)光與各村寨民俗風(fēng)情襯托，自然景觀與人文景觀整合，構(gòu)成亮麗的風(fēng)景，游客可觀賞，可體驗(yàn)

7、，參與性很強(qiáng)，旅游資源屬于一級，開發(fā)價值大，前景好。</p><p>　　本項(xiàng)目概念規(guī)劃和詳細(xì)性修建規(guī)劃已由XX大學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院和XX規(guī)劃設(shè)計(jì)院的強(qiáng)強(qiáng)合作，經(jīng)過一年半的時間精心設(shè)計(jì)完畢。該規(guī)劃以最新的設(shè)計(jì)手法和高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格要求出臺，設(shè)計(jì)新穎、科學(xué)配置、質(zhì)量精湛，目前，諶稱國內(nèi)一流水平。</p><p>　　項(xiàng)目總投資1400萬元，開發(fā)峽谷內(nèi)猴子嶺、邊溪風(fēng)情、邊溪漂流三大景區(qū)段。

8、以民族文化生態(tài)，自然生態(tài)旅游資源為特色，以當(dāng)今生態(tài)旅游與民俗旅游兩大旅游趨勢為背景，與周邊XX景區(qū)、儒林鎮(zhèn)景區(qū)聯(lián)動開發(fā)，適合觀光、考察、休閑、接待的多功能自然苗族民俗村寨景區(qū)，是縣城至XX旅游區(qū)的苗族風(fēng)情旅游黃金帶。以中國古人“天人合一”與現(xiàn)代社會的“回歸自然”、“回歸傳統(tǒng)”為基本理念，將峽谷建成一個生態(tài)優(yōu)美、民風(fēng)淳樸、潔凈幽雅、寬松愜意的，傳統(tǒng)文化與自然生態(tài)有機(jī)融合在一起的生態(tài)旅游景區(qū)。</p><p><

9、;b>　　第二章 公司簡介</b></p><p><b>　　一、公司宗旨</b></p><p>　　開發(fā)旅游資源，振興XX經(jīng)濟(jì)。開拓創(chuàng)新，努力拼搏，力爭“十五”期間把旅游業(yè)建成全縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。</p><p><b>　　二、公司簡介</b></p><p>　　XX

10、苗族自治縣旅游開發(fā)總公司系縣旅游局直屬全民所有制企業(yè)，成立于1994年元月，現(xiàn)有員工144人，擁有固定資產(chǎn)250萬元。經(jīng)營范圍：旅游資源保護(hù)與開發(fā)、景點(diǎn)建設(shè)、賓館、旅游服務(wù)、商品貿(mào)易等，目前已成功開發(fā)了南橋公園、白云洞、白云湖娛樂溜索、旅行社等四個旅游項(xiàng)目。</p><p>　　公司現(xiàn)擁有旅游管理、旅游規(guī)劃、工程建筑、酒店管理、導(dǎo)游、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會等中高級專業(yè)人才25人。</p><p>&l

11、t;b>　　第三章 市場分析</b></p><p><b>　　一、市場劃分</b></p><p>　　桂林市、邵陽市和長株潭城市群是XX峽谷的主要客源市場區(qū)。根據(jù)市場分析確定XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)的客源市場為三級：</p><p>　　一級客源市場，包括桂林市、邵陽市、長株潭城市群。二級客源市場，包括懷化市、婁底市。<

12、;/p><p>　　三級客源市場，包括珠江三角洲、長江三角洲。</p><p>　　拓展市場，包括京津唐地區(qū)、貴州東部地區(qū)、港澳臺地區(qū)。</p><p><b>　　二、游客量預(yù)測</b></p><p>　　根據(jù)XX風(fēng)景名勝區(qū)1993年至1996年統(tǒng)計(jì)的游客人次，建立直線回歸數(shù)字模型，對游客進(jìn)行預(yù)測。圖示一：</p&

13、gt;<p>　　YI：萬人次 ti：1萬人次（含1993年游客數(shù)）</p><p>　　計(jì)算公式：Y=ati+b</p><p><b>　　其中：a=</b></p><p>　　a= =33/20=1.6</p><p>　　b=

14、 = =0.35</p><p>　　由此得出XX旅游市場預(yù)測的直線回歸方程式學(xué)：</p><p>　　Y=1.6i+0.35</p><p>　　依次上述議程工計(jì)算出：</p><p>　　1998年，游客數(shù)為9.95萬人次</p><p>　　2000年，游客數(shù)為13.15萬人次<

15、;/p><p>　　2005年，游客數(shù)為21.15萬人次</p><p>　　2010年，游客數(shù)為29.15萬人次</p><p><b>　　第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃</b></p><p><b>　　一、資金需求</b></p><p>　　項(xiàng)目建成資金需求總額為1400萬元，其

16、中：固定資產(chǎn)投資占1300萬元，流動資金及銀行利息投入占100萬元。</p><p><b>　　二、資金來源</b></p><p>　　1、自籌資金解決30%，即420萬元。</p><p>　　2、申請借貸旅游國債資金外占50%， 即700萬元。</p><p>　　3、吸納外商投資占20%，即280萬元。<

17、/p><p><b>　　三、經(jīng)營預(yù)測</b></p><p>　　依據(jù)建好XXXX峽谷生態(tài)旅游區(qū)規(guī)劃構(gòu)想，本項(xiàng)目2003-2004年投入1400萬元，建設(shè)期為2年，由于XX峽谷獨(dú)特的地理環(huán)境及原始次森林旅游資源，隨著與XX景區(qū)的捆綁配套發(fā)展，經(jīng)反復(fù)的科學(xué)測算，2005年旅游服務(wù)業(yè)收入可達(dá)1858萬元。（詳見下表）</p><p>　　旅游服務(wù)業(yè)收

18、入測算（2005年）</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p><b>　　四、損益測算</b></p><p>　　根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，游客人數(shù)、消費(fèi)水平及歷史成本費(fèi)用資料，預(yù)測2005-2010年期間多年?duì)I業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金及利潤。從2005年起每年將有400萬元以上的利潤，（詳見下表）</p

19、><p><b>　　五、還貸計(jì)劃</b></p><p>　　本項(xiàng)目建設(shè)所需資金集中，2年內(nèi)投資建成竣工后受益期長，根據(jù)受益年限的盈利指標(biāo)及可能的現(xiàn)金支付能力，從2005年開始還貸，3年內(nèi)可償還全部銀行貸款。</p><p><b>　　第五章 附 錄</b></p><p>　　一、管理層人員簡