財務(wù)檢查情況登記表

1、第1頁，共2頁財務(wù)檢查情況登記表檢查單位(簽章):單位負責人(簽章):填報時間:序號項目檢查情況一預(yù)算內(nèi)外及專項資金的管理情況1縣級以上資金的分配情況2鎮(zhèn)級專項資金的分配、使用情況3學校收入的使用情況二會計基礎(chǔ)工作情況1現(xiàn)金管理情況2是否按政府預(yù)算科目設(shè)置會計核算科目3財產(chǎn)清查間隔時間(月)4是否按規(guī)定保管會計檔案，有無損毀會計資料行為5單位內(nèi)部控制制度和稽核制度6有否帳外設(shè)帳、私設(shè)小金庫7設(shè)備管理及維護制度，定期進行數(shù)據(jù)備份管理8集中

2、核算中心是否有會計核算業(yè)務(wù)流程9集中核算中心是否有崗位分工及其職責10集中核算中心的備用金管理情況三會計機構(gòu)及會計人員情況1會計、出納崗位是否分設(shè)2財務(wù)人員是否持證上崗第2頁，共2頁序號項目檢查情況3是否設(shè)有稽核崗位四政府集中采購情況1是否執(zhí)行政府集中采購2是否經(jīng)過控購審批五基建項目資金管理情況1基建項目資金核算是否與經(jīng)費核算分開設(shè)帳核算2基建資金是否納入預(yù)、決算六收費管理工作情況1自設(shè)項目收費情況2收費是否按“收支兩條線”管理3有無統(tǒng)