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文檔簡介
1、銀行及其他金融機構資產負債表單位名稱：（季、年報通用）表號：行業(yè)類別：□□□□年第季制表機關：單位所在地行政區(qū)域碼：□□□□□□文號：組織機構代碼：□□□□□□□□□有效期限：統(tǒng)計登記證號：□□□□□□□□計量單位：千元指標名稱代碼期初數(shù)期末數(shù)指標名稱代碼甲乙12甲乙現(xiàn)金及銀行存款01短期存款49貴金屬02短期借款50存放中央銀行款項03短期儲蓄存款51存放同業(yè)款項04財政性存款52存放聯(lián)行款項05向中央銀行借款53拆出資金06同業(yè)存放
2、款項54拆放同業(yè)07聯(lián)行存放款項55拆放金融性公司08拆入資金56短期貸款09同業(yè)拆入57應收進出口押匯10金融性公司拆入58應收帳款（利息）11存入短期保證金59減：壞帳準備12應解匯款60其他應收款13匯出匯款61減：應收帳款損失準備14委托存款62票據(jù)融資（貼現(xiàn)）15應付代理證券款項63短期投資16賣出回購證券款64委托貸款及委托投資17應付帳款（利息）65自營證券18其他應付款66代理證券（業(yè)務）19應付工資67買入返售證券20
3、應付福利費68待處理流動資產凈損失21應交稅金69一年內到期的長期投資22應付利潤70其他流動資產23預提費用71一、流動資產合計24發(fā)行短期債券72中長期貸款25一年內到期的長期負債73逾期貸款26其他流動負責74減：貸款（呆帳）損失準備27一、流動負債合計75應收租賃款28長期存款76減：未收租賃收益29保證金77應收轉租賃款30長期儲蓄存款78租賃資產31存入長期保證金79減：待轉租賃資產32應付轉租賃租金80經營租賃資產33發(fā)行
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