長城基金a09052009年年度報告

1、長城基金長城基金a09052009年年度報告年年度報告長城基金a09052009年年度報告長城基金靈活配置型特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃A09052009年年度報告正文長城基金靈活配置型特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃長城基金靈活配置型特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃A0905A0905二○○九年年度報告2009年12月31日資產(chǎn)管理人：長城基金管理有限公司資產(chǎn)托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：2010年03月30日長城基金靈活配置型特定多個客戶資

2、產(chǎn)管理計劃A09052009年年度報告正文111重要提示及目錄重要提示及目錄1.11.1重要提示重要提示本資產(chǎn)托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于2010年3月23日復(fù)核了本報告中的投資組合情況，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本資產(chǎn)管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證資產(chǎn)一定盈利。資產(chǎn)的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本資產(chǎn)管理合同

3、。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月09日起至2009年12月31日止。長城基金靈活配置型特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃A09052009?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4、?????????75.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見??????????????????????????76年度財務(wù)報表86.1資產(chǎn)負(fù)債表???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????86.2利潤表

5、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96.3所有者權(quán)益（投資組合凈值）變動表??????????????????????????????????????????????????????????????????

6、??????????????107投資組合報告107.1期末投資組合的資產(chǎn)組合情況????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????107.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合????????????????????????????????????????????????????????????????????

7、????????????????????117.3期末按公允價值占投資組合資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)????????????????????127.4投資組合報告附注????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????128重大事件揭示138.1投資組合租