財務管理清單

1、1二0一五年財務管理清單一五年財務管理清單目錄前言一、一、財務人員崗位職責財務人員崗位職責二、二、收入流程收入流程三、三、轉(zhuǎn)帳支付流程轉(zhuǎn)帳支付流程四、四、現(xiàn)金的使用流程現(xiàn)金的使用流程五、五、其他款項的支付其他款項的支付六、六、民工工資的支付民工工資的支付七、七、帳冊的設(shè)立帳冊的設(shè)立八、八、會計記帳要點會計記帳要點九、九、出納操作要點出納操作要點十、十、材料、分包合同的簽訂，履約管理材料、分包合同的簽訂，履約管理十一、十一、材料、民工工資

2、支付履行情況表材料、民工工資支付履行情況表十二、十二、成本控制成本控制十三、十三、獎罰制度獎罰制度十四、十四、公司與項目內(nèi)部經(jīng)濟結(jié)算工作公司與項目內(nèi)部經(jīng)濟結(jié)算工作3報項目材料、分包款支付履行月報表、項目支付民工工資情況月報表。1.7參與項目評審、配合簽訂材料及分包合同，已辦理結(jié)算材料商、分包商負責做好“合同終止函”的辦理。1.8按公司和項目要求做好民工工資發(fā)放事宜。1.9.1建筑業(yè)改征“增值稅”后，按增值稅抵扣稅款的要求協(xié)同商務經(jīng)理及材

3、料員對大額材料商進行招投標優(yōu)選確定，簽訂合同。收取增值稅專用發(fā)票，支付貨款，給公司提供合法、有效的增值稅專用發(fā)票，協(xié)助公司稅款的抵扣、納稅。1.9.2對小額材料商也要求提供合法、有效增值稅專用發(fā)票和抵扣聯(lián)以便增值稅抵扣。1.10在與甲方做完結(jié)算的前提下，做好與公司的項目清算工作。1.11做好公司及項目經(jīng)理要求的其他事項。二、收入流程二、收入流程2.1.項目財務人員協(xié)助公司財務人員收取工程款，公司根據(jù)收取的工程款數(shù)額開具發(fā)票，項目財務人員