財務辦公管理系統(tǒng)設計與實現(xiàn).pdf

1、財務基礎工作是提升財務管理水平的重要基礎,涵蓋會計核算、制度建設、流程設計、會計監(jiān)督、業(yè)績考核等多方面管理內(nèi)容。目前,中國石油所屬一些單位針對財務系統(tǒng)集成及駐外財務管理工作也進行了一些探索。塔里木油田對所有的報銷業(yè)務、內(nèi)部交易業(yè)務進行了梳理,建立了憑證自動形成的推導模型。昆侖燃氣公司為支持公司的快速業(yè)務拓展,也在著手設計以“業(yè)務流程標準化、自制票據(jù)電子化、外來票據(jù)影像化、資金結(jié)算集中化、憑證生成自動化、系統(tǒng)集成一體化”為目標的共享服務系

2、統(tǒng)。上述兩家單位研究的內(nèi)容較為單一,且均在不斷的探索與研究過程中,還未建立一套成型的財務基礎工作管理平臺。
　　本文通過分析財務管理工作的流程,總結(jié)當前管理工作過程存在的困難,將日常會計工作中常用票據(jù)、電子表格的制作、存儲和打印進行規(guī)范。設置審批人員庫及電子簽名功能,可以按照內(nèi)控等制度的規(guī)定,分單位分級次定義工作流,從而規(guī)范業(yè)務審批,強化流程管控,避免人為因素的影響。提供網(wǎng)上審批和線下審批兩種審批方式,加快審批速度。提供交易單據(jù)網(wǎng)

3、上確認功能,實現(xiàn)交易信息網(wǎng)上傳遞,建立票據(jù)系統(tǒng)與FMIS(會計一級集中核算)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)連接,實現(xiàn)從FMIS系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)生成票據(jù)以及票據(jù)生成憑證功能,對重要電子表格及重要票據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)會計檔案自動歸檔。該系統(tǒng)將財務人員使用的電子表格等輔助系統(tǒng)與FMIS、ERP、資金管理平臺等財務應用軟件等各種業(yè)務系統(tǒng)集成在統(tǒng)一的平臺,對各種辦公功能進行了整合,實現(xiàn)一次登錄,訪問多個系統(tǒng),規(guī)范了內(nèi)部業(yè)務流轉(zhuǎn)表單,從而達到了高速檢索信息、提高工作效率、降低辦公