太原晉源區(qū)五屆人大常委會第十三次會議材料

1、<p>　　太原市晉源區(qū)五屆人大常委會第十三次會議材料</p><p>　　太原市晉源區(qū)人民政府</p><p>　　關(guān)于太原市晉源區(qū)2017年財政決算（草案）及2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告</p><p>　　——2018年8月在太原市晉源區(qū)五屆人大常委會</p><p><b>　　第十三次會議上</b

2、></p><p>　　太原市晉源區(qū)財政局局長 張小鵬</p><p>　　主任、各位副主任、各位委員：</p><p>　　受區(qū)人民政府委托，我向本次會議作關(guān)于太原市晉源區(qū)2017年財政決算及2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議。</p><p>　　一、2017年財政決算情況</p><p>　

3、?。ㄒ唬┴斦罩ьA(yù)算安排情況</p><p>　　2017年，區(qū)第五屆人民代表大會第二次會議批準全區(qū)一般公共預(yù)算收入任務(wù)為61343萬元。</p><p>　　一般公共預(yù)算支出預(yù)算135391萬元，其中“三公”經(jīng)費支出預(yù)算583萬元。</p><p>　　政府性基金收入預(yù)算170萬元，政府性基金支出預(yù)算4423萬元。</p><p>　　社會

4、保險基金收入預(yù)算安排36053萬元，社會保險基金支出預(yù)算安排38666萬元。</p><p>　?。ǘ┴斦罩Q算完成情況</p><p>　　1、一般公共預(yù)算完成情況</p><p>　　一般公共預(yù)算收入完成92563萬元，為預(yù)算61343萬元的150.9%，超收31220萬元，同比增加56.9%。稅收收入完成84335萬元，為預(yù)算的153.3%，同比增長61.

5、2%。非稅收入完成8228萬元，為預(yù)算的129.7%，同比增長23.4%。</p><p>　　按現(xiàn)行財政體制計算，一般公共預(yù)算收入完成92563萬元，加：稅收返還和各項結(jié)算補助等82066萬元，上年結(jié)余34273萬元，調(diào)入資金2081萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1130萬元；減：體制上解及專項上解866萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33301萬元，全區(qū)地方當年可用財力為177946萬元，同比減少2.1%。實際支出1619

6、70萬元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余15976萬元（包含市下?？睿瑢崿F(xiàn)了當年財政收支平衡。</p><p>　　全區(qū)一般公共預(yù)算支出161970萬元，同比增長9.8%。其中：一般公共服務(wù)19805萬元，國防622萬元，公共安全4531萬元，教育26743萬元，科學(xué)技術(shù)671萬元，文化體育與傳媒1433萬元，社會保障和就業(yè)21871萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育10196萬元，節(jié)能環(huán)保20494萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3541

7、1萬元，農(nóng)林水事務(wù)9808萬元，交通運輸2477萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)1350萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)972萬元，金融3000萬元，國土資源氣象等事務(wù)1291萬元，住房保障1123萬元，糧油物資儲備管理事務(wù)118萬元，其他54萬元。</p><p>　　2、政府性基金預(yù)算完成情況</p><p>　　政府性基金收入513855萬元，其中：基金預(yù)算收入176萬元，上級補助收入513679

8、萬元。本年基金支出472135萬元，調(diào)出資金2081萬元，年終基金滾存結(jié)余43867萬元（主要為太原國際會展中心征拆補償資金、西中環(huán)南延拆遷資金）。</p><p>　　3、社會保險基金預(yù)算完成情況　　</p><p>　　社會保險基金收入33341萬元，為預(yù)算的92.5%；社會保險基金支出38666萬元，為預(yù)算的 87%。</p><p>　　4、財政轉(zhuǎn)移支付完成

9、情況</p><p>　　全年上級對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付60127萬元，同比減少23.1%。其中：一般轉(zhuǎn)移支付13533萬元，同比減少32.9%；專項轉(zhuǎn)移支付46594萬元，同比減少19.7%。實際執(zhí)行轉(zhuǎn)移支付50869萬元，同比減少8.6 %，其中：一般轉(zhuǎn)移支付13338萬元，同比減少30.5%；專項轉(zhuǎn)移支付37531萬元，同比增加2.9%；結(jié)余資金9259萬元（主要為補充耕地指標補償資金、煤改電、農(nóng)耕文化保護資金、環(huán)

10、境保護治理資金、“雙創(chuàng)”資金）。</p><p>　　5、國有資本經(jīng)營完成情況</p><p>　　因我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營收入，未安排預(yù)算。</p><p><b>　　6、政府性債務(wù)情況</b></p><p>　　2017年市級下達我區(qū)債務(wù)限額8000萬元。2017年初債務(wù)余額7906萬元，截止2017年底全區(qū)地方政

11、府一般債務(wù)余額為4759萬元（2014年國家審計署太原特派辦審定數(shù)），當年清理償還3147萬元，主要用于校安工程等項目。</p><p>　　7、存量資金使用情況</p><p>　　當年收回存量資金10743萬元，支出8264萬元。主要用于環(huán)境綜合治理等方面。</p><p>　　8、預(yù)算績效工作情況</p><p>　　2017年，我區(qū)共

12、選取了太汾路綠化工程，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，赤橋村農(nóng)村公共浴室，采煤沉陷區(qū)搬遷治理4個重點項目進行績效評價，共涉及金額12154.29萬元。評價結(jié)果全部為較好以上。</p><p><b>　?。ㄈ┢渌瓿汕闆r</b></p><p>　　2017年，“三公”經(jīng)費全年累計支出474萬元，同比增加74萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費411萬元，同比增加17萬元；公務(wù)用車

13、購置費60萬元，同比增加60萬元；公務(wù)接待費支出3萬元，同比減少3萬元。無公務(wù)出國經(jīng)費。</p><p>　　根據(jù)新預(yù)算法規(guī)定，當年超收部分只能沖減赤字或者補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，故安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33301萬元，其中：一般公共預(yù)算31220萬元，政府性基金調(diào)入2081萬元。</p><p>　　二、2018年上半年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　?。ㄒ唬?/p>

14、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　上半年，全區(qū)財政一般公共預(yù)算收入累計完成93049萬元，為年初預(yù)算101800萬元的91.4%，同比增長173.3%，增幅排名全市第一。其中稅收收入累計完成88319萬元，為年初預(yù)算92800萬元的95.2%，同比增長195.0%；非稅收入累計完成4730萬元，為年初預(yù)算9000萬元的52.6%，同比增長15.1%。全區(qū)服務(wù)業(yè)稅收收入為76772萬元，占全區(qū)稅收收入的86

15、.9%。</p><p>　　上半年，全區(qū)財政一般公共預(yù)算累計支出128985萬元，同比增長69.6%，增幅排名全市第一；支出進度為56.5%，排名全市第三。其中：一般公共服務(wù)10742萬元，國防163萬元，公共安全1495萬元，教育11217萬元，科學(xué)技術(shù)65萬元，文化體育與傳媒457萬元，社會保障和就業(yè)16890萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育6195萬元，節(jié)能環(huán)保8802萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)64186萬元，農(nóng)林水事務(wù)

16、5198萬元，交通運輸283萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)2252萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)625萬元，國土資源氣象等事務(wù)374萬元，糧油物資儲備管理事務(wù)37萬元，其他支出4萬元。納入GDP核算的8項服務(wù)業(yè)支出119592萬元，同比增長75%。全區(qū)民生類支出114329萬元,占財政總支出的88.6%，同比增長77.6%。</p><p>　　上半年，全區(qū)“三公”經(jīng)費支出58萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費58萬元，無公務(wù)

17、接待費支出，無公務(wù)用車購置費及因公出國出境支出。</p><p>　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　上半年，區(qū)本級無政府性基金收入，上級下達基金72516萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43867萬元。全區(qū)政府性基金支出 105426 萬元，除電費支出4萬元為區(qū)級支出外，其余支出全部為上級下達資金?！?lt;/p><p>　?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況<

18、/p><p>　　上半年，全區(qū)社會保險基金收入13444.06萬元，其中：保險費收入5238.56萬元，財政補貼收入7568萬元，轉(zhuǎn)移收入151.92萬元，利息收入458.66萬元，其他收入26.92萬元。社會保險基金支出10375.28萬元，其中：社會保險待遇支出10354.41萬元，轉(zhuǎn)移支出20.87萬元。</p><p>　?。ㄋ模┴斦D(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況</p><

19、p>　　上半年，上級對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付79247萬元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付9946萬元，專項轉(zhuǎn)移支付69301萬元。實際執(zhí)行47284萬元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付2981萬元，專項轉(zhuǎn)移支付44303萬元。</p><p>　?。ㄎ澹╊A(yù)算公開執(zhí)行情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議批準，財政部門已于人代會后二十日內(nèi)對各部門進行了部門預(yù)算批復(fù)，并在區(qū)政府對外網(wǎng)站進行公示。各部

20、門預(yù)算分別在區(qū)政府網(wǎng)站進行了公示。</p><p>　?。M調(diào)整預(yù)算情況</p><p>　　基于部分單位在項目預(yù)算執(zhí)行過程中的實際情況和新增落實保障上級及區(qū)委、區(qū)政府重點工程等原因，上半年財政支出預(yù)算擬相應(yīng)作出如下調(diào)整：</p><p>　　科目間擬調(diào)劑20513.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出調(diào)劑1696.78萬元，公共安全支出調(diào)劑167.60萬元，教育支

21、出調(diào)劑336萬元，社會保障和就業(yè)支出調(diào)劑477.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出調(diào)劑0.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)劑361.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)劑16986.40萬元，農(nóng)林水支出調(diào)劑247.43萬元，資源勘探信息等支出調(diào)劑240萬元。</p><p>　　（七）其它需說明情況</p><p>　　2018年初債務(wù)余額為4759萬元，上半年償還350萬元，截至6月底納入政府債務(wù)管理系統(tǒng)政府

22、性債務(wù)4409萬元，其中：一般債務(wù)余額229萬元，置換債券4180萬元（置換債券是對存量債務(wù)舉債方式的調(diào)整以及到期政府債券借新還舊，不屬于新增財力，不需要調(diào)整預(yù)算）。</p><p>　　總體來看，上半年我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收支增幅均排在全市第1位，呈現(xiàn)出財政收入高速增長，財政支出節(jié)奏逐步加快兩大特點。財政收入高速增長主要得益于全區(qū)經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，質(zhì)量效益進一步提升，特別是一些省市重點工程

23、在我區(qū)陸續(xù)開工建設(shè)和房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為財政收入增長打下堅實基礎(chǔ)。財政支出節(jié)奏逐步加快主要原因是區(qū)財政積極落實上級財政的要求，及時下達財政資金，傾力保證各項重點支出需要。依托財政直接支付一體化信息系統(tǒng)，在財政系統(tǒng)內(nèi)部強力推進財政業(yè)務(wù)流程再造工作，進一步壓縮預(yù)算執(zhí)行審批環(huán)節(jié)，財政效能和工作效能顯著提升，支出進度明顯加快。有效保障了全區(qū)教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等重點支出較快增長，為各項社會事業(yè)發(fā)展提供了支撐

24、。</p><p>　　三、上半年財政其他工作情況</p><p>　　上半年，按照區(qū)人代會通過的全區(qū)財政工作總體要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅持問題導(dǎo)向，特別是在諸如我區(qū)財政監(jiān)督管理相對薄弱、財會人員素質(zhì)亟待提高、預(yù)算績效管理不強等財政工作短板方面，精準發(fā)力，各項工作扎實有序開展。</p><p>　?。ㄒ唬┤β男胸斦徍?、監(jiān)督、管理職能。</p>

25、;<p>　　一是夯實內(nèi)控制度建設(shè)，制定《晉源區(qū)財政局內(nèi)部控制管理制度》和《晉源區(qū)財政局內(nèi)部控制暫行辦法》，要求各預(yù)算單位制定內(nèi)部控制管理制度，規(guī)范財政、財務(wù)內(nèi)部工作流程。二是探索采取聘請第三方協(xié)助模式，嘗試招錄40家中介機構(gòu)，在項目預(yù)算概算審核、資金跟蹤檢查、項目績效評價、資產(chǎn)評估四個方面強化審核、監(jiān)督、管理職能。目前，已根據(jù)上級財政部門的要求和實際情況，對以前年度涉農(nóng)資金、環(huán)保資金、環(huán)衛(wèi)資金、家電下鄉(xiāng)、非預(yù)算單位下達資

26、金開展專項檢查，項目績效評價和項目概算審核工作已全面啟動，資產(chǎn)管理正進一步完善。三是舉辦了兩期全區(qū)財會人員專題培訓(xùn)，進一步提升全區(qū)財政、財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。</p><p>　?。ǘ┲鸩酵晟曝斦畔④浖误w系。</p><p>　　2018年全部預(yù)算指標錄入部門預(yù)算指標管理系統(tǒng)，國庫集中支付系統(tǒng)、公務(wù)卡管理系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)和財政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)良好運行，積極推進財政國庫授權(quán)支付

27、系統(tǒng)建設(shè)，為財政資金科學(xué)化、精細化管理提供有力支撐。</p><p>　?。ㄈ┮?guī)范財政和財務(wù)管理，切實整改審計提出的問題。</p><p>　　堅持問題導(dǎo)向，繼續(xù)強化預(yù)算編制和執(zhí)行管理，有效盤活財政存量資金，夯實全區(qū)國有資產(chǎn)管理工作。完善資金收付制度，及時清理往來款長期掛賬。</p><p>　?。ㄋ模┓€(wěn)步推進加強政府采購工作。</p><p&

28、gt;　　建立政府采購內(nèi)部管理制度，降低政府采購成本，加強廉政風(fēng)險控制機制建設(shè)，推動政府采購工作進一步制度化、規(guī)范化。制訂《太原市晉源區(qū)政府采購運行程序管理辦法(試行)》，從適用范圍、預(yù)算編制、采購計劃編報和審批等方面規(guī)范政府采購程序，提高政府采購?fù)该鞫燃皩嵤┬省?lt;/p><p>　?。ㄎ澹┲鲃咏邮苋舜蟊O(jiān)督。</p><p>　　按照《預(yù)算法》的規(guī)定，將全區(qū)近164家預(yù)算單位的2018年

29、預(yù)算支出明細提交人代會審議，并按法律要求將審議通過后的部門預(yù)算及時進行批復(fù)。嚴格執(zhí)行人代會通過的預(yù)算，財政支出預(yù)算堅持民生優(yōu)先理念，加大對社會事業(yè)的投入力度。認真執(zhí)行區(qū)人大及其常委會的決議、決定和審議意見，積極落實和回應(yīng)區(qū)人大代表提出的的兩項建議和意見，促進財政工作全面發(fā)展。</p><p>　　主任、副主任、各位委員，下半年，財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹區(qū)