太原晉源區(qū)五屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議材料

1、<p>　　太原市晉源區(qū)五屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議材料</p><p>　　太原市晉源區(qū)人民政府</p><p>　　關(guān)于太原市晉源區(qū)2017年財(cái)政決算（草案）及2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告</p><p>　　——2018年8月在太原市晉源區(qū)五屆人大常委會(huì)</p><p><b>　　第十三次會(huì)議上</b

2、></p><p>　　太原市晉源區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張小鵬</p><p>　　主任、各位副主任、各位委員：</p><p>　　受區(qū)人民政府委托，我向本次會(huì)議作關(guān)于太原市晉源區(qū)2017年財(cái)政決算及2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。</p><p>　　一、2017年財(cái)政決算情況</p><p>　

3、?。ㄒ唬┴?cái)政收支預(yù)算安排情況</p><p>　　2017年，區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)全區(qū)一般公共預(yù)算收入任務(wù)為61343萬(wàn)元。</p><p>　　一般公共預(yù)算支出預(yù)算135391萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算583萬(wàn)元。</p><p>　　政府性基金收入預(yù)算170萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算4423萬(wàn)元。</p><p>　　社會(huì)

4、保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排36053萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排38666萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┴?cái)政收支決算完成情況</p><p>　　1、一般公共預(yù)算完成情況</p><p>　　一般公共預(yù)算收入完成92563萬(wàn)元，為預(yù)算61343萬(wàn)元的150.9%，超收31220萬(wàn)元，同比增加56.9%。稅收收入完成84335萬(wàn)元，為預(yù)算的153.3%，同比增長(zhǎng)61.

5、2%。非稅收入完成8228萬(wàn)元，為預(yù)算的129.7%，同比增長(zhǎng)23.4%。</p><p>　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算收入完成92563萬(wàn)元，加：稅收返還和各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等82066萬(wàn)元，上年結(jié)余34273萬(wàn)元，調(diào)入資金2081萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1130萬(wàn)元；減：體制上解及專項(xiàng)上解866萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33301萬(wàn)元，全區(qū)地方當(dāng)年可用財(cái)力為177946萬(wàn)元，同比減少2.1%。實(shí)際支出1619

6、70萬(wàn)元，收支相抵后，年終滾存結(jié)余15976萬(wàn)元（包含市下?？睿瑢?shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡。</p><p>　　全區(qū)一般公共預(yù)算支出161970萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中：一般公共服務(wù)19805萬(wàn)元，國(guó)防622萬(wàn)元，公共安全4531萬(wàn)元，教育26743萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)671萬(wàn)元，文化體育與傳媒1433萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)21871萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育10196萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保20494萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3541

7、1萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)9808萬(wàn)元，交通運(yùn)輸2477萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)1350萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)972萬(wàn)元，金融3000萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)1291萬(wàn)元，住房保障1123萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)118萬(wàn)元，其他54萬(wàn)元。</p><p>　　2、政府性基金預(yù)算完成情況</p><p>　　政府性基金收入513855萬(wàn)元，其中：基金預(yù)算收入176萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入513679

8、萬(wàn)元。本年基金支出472135萬(wàn)元，調(diào)出資金2081萬(wàn)元，年終基金滾存結(jié)余43867萬(wàn)元（主要為太原國(guó)際會(huì)展中心征拆補(bǔ)償資金、西中環(huán)南延拆遷資金）。</p><p>　　3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況　　</p><p>　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入33341萬(wàn)元，為預(yù)算的92.5%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出38666萬(wàn)元，為預(yù)算的 87%。</p><p>　　4、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付完成

9、情況</p><p>　　全年上級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付60127萬(wàn)元，同比減少23.1%。其中：一般轉(zhuǎn)移支付13533萬(wàn)元，同比減少32.9%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付46594萬(wàn)元，同比減少19.7%。實(shí)際執(zhí)行轉(zhuǎn)移支付50869萬(wàn)元，同比減少8.6 %，其中：一般轉(zhuǎn)移支付13338萬(wàn)元，同比減少30.5%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付37531萬(wàn)元，同比增加2.9%；結(jié)余資金9259萬(wàn)元（主要為補(bǔ)充耕地指標(biāo)補(bǔ)償資金、煤改電、農(nóng)耕文化保護(hù)資金、環(huán)

10、境保護(hù)治理資金、“雙創(chuàng)”資金）。</p><p>　　5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)完成情況</p><p>　　因我區(qū)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，未安排預(yù)算。</p><p><b>　　6、政府性債務(wù)情況</b></p><p>　　2017年市級(jí)下達(dá)我區(qū)債務(wù)限額8000萬(wàn)元。2017年初債務(wù)余額7906萬(wàn)元，截止2017年底全區(qū)地方政

11、府一般債務(wù)余額為4759萬(wàn)元（2014年國(guó)家審計(jì)署太原特派辦審定數(shù)），當(dāng)年清理償還3147萬(wàn)元，主要用于校安工程等項(xiàng)目。</p><p>　　7、存量資金使用情況</p><p>　　當(dāng)年收回存量資金10743萬(wàn)元，支出8264萬(wàn)元。主要用于環(huán)境綜合治理等方面。</p><p>　　8、預(yù)算績(jī)效工作情況</p><p>　　2017年，我區(qū)共

12、選取了太汾路綠化工程，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，赤橋村農(nóng)村公共浴室，采煤沉陷區(qū)搬遷治理4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及金額12154.29萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果全部為較好以上。</p><p><b>　?。ㄈ┢渌瓿汕闆r</b></p><p>　　2017年，“三公”經(jīng)費(fèi)全年累計(jì)支出474萬(wàn)元，同比增加74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)411萬(wàn)元，同比增加17萬(wàn)元；公務(wù)用車

13、購(gòu)置費(fèi)60萬(wàn)元，同比增加60萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元。無(wú)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　根據(jù)新預(yù)算法規(guī)定，當(dāng)年超收部分只能沖減赤字或者補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，故安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33301萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算31220萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入2081萬(wàn)元。</p><p>　　二、2018年上半年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　?。ㄒ唬?/p>

14、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　上半年，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成93049萬(wàn)元，為年初預(yù)算101800萬(wàn)元的91.4%，同比增長(zhǎng)173.3%，增幅排名全市第一。其中稅收收入累計(jì)完成88319萬(wàn)元，為年初預(yù)算92800萬(wàn)元的95.2%，同比增長(zhǎng)195.0%；非稅收入累計(jì)完成4730萬(wàn)元，為年初預(yù)算9000萬(wàn)元的52.6%，同比增長(zhǎng)15.1%。全區(qū)服務(wù)業(yè)稅收收入為76772萬(wàn)元，占全區(qū)稅收收入的86

15、.9%。</p><p>　　上半年，全區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算累計(jì)支出128985萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.6%，增幅排名全市第一；支出進(jìn)度為56.5%，排名全市第三。其中：一般公共服務(wù)10742萬(wàn)元，國(guó)防163萬(wàn)元，公共安全1495萬(wàn)元，教育11217萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)65萬(wàn)元，文化體育與傳媒457萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)16890萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育6195萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保8802萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)64186萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)

16、5198萬(wàn)元，交通運(yùn)輸283萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)2252萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)625萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)374萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)37萬(wàn)元，其他支出4萬(wàn)元。納入GDP核算的8項(xiàng)服務(wù)業(yè)支出119592萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%。全區(qū)民生類支出114329萬(wàn)元,占財(cái)政總支出的88.6%，同比增長(zhǎng)77.6%。</p><p>　　上半年，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出58萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)

17、接待費(fèi)支出，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及因公出國(guó)出境支出。</p><p>　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　上半年，區(qū)本級(jí)無(wú)政府性基金收入，上級(jí)下達(dá)基金72516萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43867萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出 105426 萬(wàn)元，除電費(fèi)支出4萬(wàn)元為區(qū)級(jí)支出外，其余支出全部為上級(jí)下達(dá)資金?！?lt;/p><p>　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況<

18、/p><p>　　上半年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入13444.06萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入5238.56萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入7568萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入151.92萬(wàn)元，利息收入458.66萬(wàn)元，其他收入26.92萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10375.28萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出10354.41萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出20.87萬(wàn)元。</p><p>　　（四）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況</p><

19、p>　　上半年，上級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付79247萬(wàn)元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付9946萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付69301萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行47284萬(wàn)元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付2981萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付44303萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄎ澹╊A(yù)算公開(kāi)執(zhí)行情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，財(cái)政部門已于人代會(huì)后二十日內(nèi)對(duì)各部門進(jìn)行了部門預(yù)算批復(fù)，并在區(qū)政府對(duì)外網(wǎng)站進(jìn)行公示。各部

20、門預(yù)算分別在區(qū)政府網(wǎng)站進(jìn)行了公示。</p><p>　?。M調(diào)整預(yù)算情況</p><p>　　基于部分單位在項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的實(shí)際情況和新增落實(shí)保障上級(jí)及區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工程等原因，上半年財(cái)政支出預(yù)算擬相應(yīng)作出如下調(diào)整：</p><p>　　科目間擬調(diào)劑20513.10萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出調(diào)劑1696.78萬(wàn)元，公共安全支出調(diào)劑167.60萬(wàn)元，教育支

21、出調(diào)劑336萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)劑477.01萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出調(diào)劑0.43萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)劑361.45萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)劑16986.40萬(wàn)元，農(nóng)林水支出調(diào)劑247.43萬(wàn)元，資源勘探信息等支出調(diào)劑240萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄆ撸┢渌枵f(shuō)明情況</p><p>　　2018年初債務(wù)余額為4759萬(wàn)元，上半年償還350萬(wàn)元，截至6月底納入政府債務(wù)管理系統(tǒng)政府

22、性債務(wù)4409萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額229萬(wàn)元，置換債券4180萬(wàn)元（置換債券是對(duì)存量債務(wù)舉債方式的調(diào)整以及到期政府債券借新還舊，不屬于新增財(cái)力，不需要調(diào)整預(yù)算）。</p><p>　　總體來(lái)看，上半年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支增幅均排在全市第1位，呈現(xiàn)出財(cái)政收入高速增長(zhǎng)，財(cái)政支出節(jié)奏逐步加快兩大特點(diǎn)。財(cái)政收入高速增長(zhǎng)主要得益于全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，質(zhì)量效益進(jìn)一步提升，特別是一些省市重點(diǎn)工程

23、在我區(qū)陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)和房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為財(cái)政收入增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。財(cái)政支出節(jié)奏逐步加快主要原因是區(qū)財(cái)政積極落實(shí)上級(jí)財(cái)政的要求，及時(shí)下達(dá)財(cái)政資金，傾力保證各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要。依托財(cái)政直接支付一體化信息系統(tǒng)，在財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)流程再造工作，進(jìn)一步壓縮預(yù)算執(zhí)行審批環(huán)節(jié)，財(cái)政效能和工作效能顯著提升，支出進(jìn)度明顯加快。有效保障了全區(qū)教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水等重點(diǎn)支出較快增長(zhǎng)，為各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了支撐

24、。</p><p>　　三、上半年財(cái)政其他工作情況</p><p>　　上半年，按照區(qū)人代會(huì)通過(guò)的全區(qū)財(cái)政工作總體要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，特別是在諸如我區(qū)財(cái)政監(jiān)督管理相對(duì)薄弱、財(cái)會(huì)人員素質(zhì)亟待提高、預(yù)算績(jī)效管理不強(qiáng)等財(cái)政工作短板方面，精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作扎實(shí)有序開(kāi)展。</p><p>　?。ㄒ唬┤β男胸?cái)政審核、監(jiān)督、管理職能。</p>

25、;<p>　　一是夯實(shí)內(nèi)控制度建設(shè)，制定《晉源區(qū)財(cái)政局內(nèi)部控制管理制度》和《晉源區(qū)財(cái)政局內(nèi)部控制暫行辦法》，要求各預(yù)算單位制定內(nèi)部控制管理制度，規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)內(nèi)部工作流程。二是探索采取聘請(qǐng)第三方協(xié)助模式，嘗試招錄40家中介機(jī)構(gòu)，在項(xiàng)目預(yù)算概算審核、資金跟蹤檢查、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)評(píng)估四個(gè)方面強(qiáng)化審核、監(jiān)督、管理職能。目前，已根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的要求和實(shí)際情況，對(duì)以前年度涉農(nóng)資金、環(huán)保資金、環(huán)衛(wèi)資金、家電下鄉(xiāng)、非預(yù)算單位下達(dá)資

26、金開(kāi)展專項(xiàng)檢查，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目概算審核工作已全面啟動(dòng)，資產(chǎn)管理正進(jìn)一步完善。三是舉辦了兩期全區(qū)財(cái)會(huì)人員專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提升全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。</p><p>　?。ǘ┲鸩酵晟曝?cái)政信息軟件支撐體系。</p><p>　　2018年全部預(yù)算指標(biāo)錄入部門預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)，國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)、公務(wù)卡管理系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)和財(cái)政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)良好運(yùn)行，積極推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)授權(quán)支付

27、系統(tǒng)建設(shè)，為財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理提供有力支撐。</p><p>　?。ㄈ┮?guī)范財(cái)政和財(cái)務(wù)管理，切實(shí)整改審計(jì)提出的問(wèn)題。</p><p>　　堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行管理，有效盤活財(cái)政存量資金，夯實(shí)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。完善資金收付制度，及時(shí)清理往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬。</p><p>　?。ㄋ模┓€(wěn)步推進(jìn)加強(qiáng)政府采購(gòu)工作。</p><p&

28、gt;　　建立政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度，降低政府采購(gòu)成本，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)政府采購(gòu)工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。制訂《太原市晉源區(qū)政府采購(gòu)運(yùn)行程序管理辦法(試行)》，從適用范圍、預(yù)算編制、采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)和審批等方面規(guī)范政府采購(gòu)程序，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫燃皩?shí)施效率。</p><p>　?。ㄎ澹┲鲃?dòng)接受人大監(jiān)督。</p><p>　　按照《預(yù)算法》的規(guī)定，將全區(qū)近164家預(yù)算單位的2018年

29、預(yù)算支出明細(xì)提交人代會(huì)審議，并按法律要求將審議通過(guò)后的部門預(yù)算及時(shí)進(jìn)行批復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)通過(guò)的預(yù)算，財(cái)政支出預(yù)算堅(jiān)持民生優(yōu)先理念，加大對(duì)社會(huì)事業(yè)的投入力度。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)的決議、決定和審議意見(jiàn)，積極落實(shí)和回應(yīng)區(qū)人大代表提出的的兩項(xiàng)建議和意見(jiàn)，促進(jìn)財(cái)政工作全面發(fā)展。</p><p>　　主任、副主任、各位委員，下半年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹區(qū)