上海浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園2017單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園2017年度單位決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p

2、><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>

3、;　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　第三部分 2017年度單位決算情況說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 單位概況</p><p&

4、gt;<b>　　主要職能</b></p><p>　　認(rèn)真學(xué)習(xí)黨教育方針和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。主持制定全園工作計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度，確立分級(jí)管理目標(biāo)，建立結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)靈活、反饋及時(shí)的科學(xué)管理機(jī)制。根據(jù)《上海市學(xué)前教育綱要》精神，幼兒園對(duì)學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育，體現(xiàn)“以幼兒發(fā)展為本”的思想，發(fā)揮幼兒教育的育人功能，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新意識(shí)和動(dòng)

5、手能力，使幼兒真正獲得全面、和諧、充分的發(fā)展。全面了解教育、教研、衛(wèi)生保健及膳食管理情況，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，盡量減少工作中的失誤，充分發(fā)揮黨團(tuán)組織、工會(huì)及教代會(huì)的作用，發(fā)揚(yáng)民主，尊重人格，加強(qiáng)“愛心、和諧、團(tuán)結(jié)、向上”的園風(fēng)建設(shè)。</p><p>　　1、建立本單位的組織架構(gòu)和責(zé)任體系，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃、執(zhí)行、控制、監(jiān)督。</p><p>　　2、單位決策層負(fù)責(zé)對(duì)本單位

6、的重大決策、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)等，按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批或聯(lián)簽制度。</p><p>　　3、定機(jī)構(gòu)：確定行使職責(zé)的部門，包括名稱、性質(zhì)（事業(yè)單位）、經(jīng)費(fèi)（全額撥款）等。</p><p>　　4、定編制：確定本單位人員數(shù)額，其中包括部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。</p><p>　　定職能：確定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)部門的主要職能

7、和職責(zé)。</p><p>　　6、定期召開家長(zhǎng)會(huì)，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長(zhǎng)意見，提高辦園質(zhì)量。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：園長(zhǎng)室、保教室。單位機(jī)構(gòu)規(guī)格：一級(jí)幼兒園，教育局直屬、國(guó)有公辦；經(jīng)費(fèi)形式：全額預(yù)算管理事業(yè)單位；編制員額：

8、浦東新區(qū)蘆潮港幼兒園核定編制39人，實(shí)有在編人員26人；單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名。</p><p>　　第二部分 2017年度單位決算表</p><p>　　2017年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度收入決算表</p><p>&l

9、t;b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017

10、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p

11、><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)?！?lt;/p><p>　　第三部分 2

12、017年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度收入總計(jì)為925.92萬元、支出總計(jì)為925.92萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加11.68萬元。主要原因：人員增加。</p><p>　　二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明</p><p>　　

13、本年收入合計(jì)863.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入829.63萬元，占96.04%；其他收入34.20萬元，占3.96%。</p><p>　　三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)870.33萬元，其中：基本支出830.41萬元，占95.41%；項(xiàng)目支出39.92萬元，占4.59%. </p><p>　　四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款

14、收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算852.39萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.48萬元，降低1.78%。主要原因：財(cái)政撥款收入減少（16年有增發(fā)績(jī)效）。</p><p>　　五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況<

15、;/p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出850.97萬元，占本年支出合計(jì)的97.78%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4.14萬元，降低0.48%。主要原因：16年有增發(fā)績(jī)效和補(bǔ)交職業(yè)年金。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出850.97萬

16、元，主要用于以下方面：教育支出（類）703.03萬元，占82.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.26萬元，占11.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.45萬元，占3.34%；住房保障支出20.23萬元，占2.38%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為736.16萬元，支出決算為850.97

17、萬元，完成年初預(yù)算的115.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整、政策性原因。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）681.69萬元。主要用于：人員工資、公共支出。年初預(yù)算為603.21萬元，支出決算為681.69萬元，完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整社保、績(jī)效工資增加。</p><p>　　2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安

18、排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）21.34萬元。主要用于：鎮(zhèn)撥公用經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.34萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初無預(yù)算</p><p>　　3、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）15.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出59.68萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.87萬元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保

19、險(xiǎn)等費(fèi)用支出及單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為88.48萬元，支出決算為99.26萬元，完成年初預(yù)算的112.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老金率和職業(yè)年金率的調(diào)整。</p><p>　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）28.45萬元。主要用于：繳納在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為26.16萬元，支出決算為28.45萬元，完成年初預(yù)算的108.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要

20、原因：醫(yī)療保險(xiǎn)率調(diào)整。</p><p>　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）20.23萬元。主要用于：繳納在編人員住房公積金。年初預(yù)算為18.31萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預(yù)算的110.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。</p><p>　　六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p&

21、gt;　　本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出830.41萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)640.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)189.84萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出568.23萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、其他工資福利支出</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出157.64萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電煤、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)

22、經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.349萬元，主要用于：退休人員費(fèi)用、助學(xué)金、住房公積金</p><p>　　4、其他資本性支出32.19萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。</p><p>　　七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)

23、費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算

24、的0%。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少11.01萬元，降低100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.01萬元，降低100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（或增加）的主要原因是無。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是教師班車由鎮(zhèn)撥款支出。</p><p>　?。?/p>

25、二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。</p>&l

26、t;p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于無，購置公務(wù)用車0輛。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要用于無。2017年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接

27、待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于無，公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位201

28、7年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　本單位2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為8.48萬

29、元，其中：貨物采購金額8.48萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。</p><p>　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p

30、>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況</p><p>　　本單位2017年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：根據(jù)財(cái)政部門制度《上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（滬財(cái)績(jī)[2014]22號(hào)）、《浦東新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（浦財(cái)督[2015]48號(hào)）開展本單位預(yù)算績(jī)效管理工作，建立了全過程的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過程績(jī)效管理實(shí)施情況：2017年度開展的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0

31、萬元；2017年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)）。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。</p

32、><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：鎮(zhèn)撥款、艱苦地區(qū)就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)收入等。</p><p&

33、gt;　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　八、項(xiàng)目支出：指

34、單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)

35、外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他部門（單位）來訪人員、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需開支的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。</p><p>　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員