預(yù)約報賬簡易流程

1、網(wǎng)上預(yù)約不等候報賬簡易流程及報銷注意事項,山東大學(xué)財務(wù)部趵突泉校區(qū)核算科,原則：網(wǎng)上預(yù)約現(xiàn)金業(yè)務(wù)一定要采取轉(zhuǎn)卡支付方式，才真正能實現(xiàn)事半功倍的效果。 流程：預(yù)約人在網(wǎng)上預(yù)約成功后，直接把單據(jù)拿到趵突泉校區(qū)綜合樓二層西頭238房間初審窗口，初審成功后，財務(wù)人員在后臺進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及票據(jù)傳遞，然后直接將款項轉(zhuǎn)入預(yù)約的銀行卡。,網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng),進(jìn)入山東大學(xué)主頁后，點擊“財務(wù)系統(tǒng)”，如下：,點擊這里,,建議：盡量由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行

2、預(yù)約，若其他人替項目負(fù)責(zé)人預(yù)約，會導(dǎo)致支出無法與預(yù)約掛鉤，降低預(yù)約報賬成功率。,在此輸入12位工號，學(xué)生學(xué)號，密碼以及附加碼。注：（齊魯醫(yī)院、山大二院、口腔醫(yī)院、省立等附屬醫(yī)院的老師在工資號欄里填寫申請的虛擬號，密碼為身份證號）,使用之前，請將屏幕分辨率設(shè)置為1024x786或以上，建議使用IE8瀏覽器！版本高（ IE10 ）或低都無法順利使用該系統(tǒng)。,下載、查看酬金發(fā)放系統(tǒng)、預(yù)約報銷系統(tǒng)使用說明,,,酬金（包括學(xué)生助研津貼或勞務(wù)費）發(fā)

3、放請入此模塊,預(yù)約報賬請入此模塊,,,第一步：申請預(yù)約,第二步：安排預(yù)約,有項目的老師點擊這里,有項目的老師點擊這里,預(yù)約主要分兩步,第二步 選擇報銷項目,有項目的老師點擊這里,學(xué)生身份或其他人點擊這里,教師身份進(jìn)入選“選定項目報銷”（因教師自身有項目，從中選擇項目號即可），學(xué)生身份或其他人替別的老師報銷，請選擇“其他項目報銷”,第三步 填寫報銷基本信息,帶星號的是必填項目，如“報銷項目號、申請人姓名、實際報銷人、電話、附件張

4、數(shù)”。,代項目負(fù)責(zé)人預(yù)約報賬時只能手輸項目號,,,請準(zhǔn)確填寫附件數(shù)，（含預(yù)約單），為提高報賬成功率，建議附件不超過10張，分類粘貼,請務(wù)必輸入手機(jī)電話，以方便短信回復(fù),如果下面是空白，請將瀏覽器升級為IE8,,提示：,請認(rèn)真全面填寫所需信息，特別留好經(jīng)辦人（實際報銷人）手機(jī)號，以便在報銷單據(jù)或手續(xù)有問題時，可通過短信平臺溝通聯(lián)系； 附件張數(shù)規(guī)定不超過10張，如有超過，審核人員可以不予受理。應(yīng)一事一約，一類業(yè)務(wù)一約。 如

5、：報銷餐費時單獨約一次，報銷材料費時單獨約一次。分類越清晰業(yè)務(wù)辦理越順暢，報銷成功率越高。,第四步 填寫報銷費用,點擊報銷費用項中“+”，展開的費用框中輸入報銷金額（分類請看山東大學(xué)報銷結(jié)算單填列說明 ）,,,1. 僅限校外人員，學(xué)生助研津貼請入酬金報銷板塊。在職人員勞務(wù)費由中心校區(qū)工薪科發(fā)放,出差請?zhí)顚懘四K，建議每出一次差預(yù)約一次。,二、差旅費報銷（為方便算補助，建議仍需手工填寫紙質(zhì)《差旅費結(jié)算單》）,因系統(tǒng)補助自動生成，如無需發(fā)

6、放補助，請選擇“否”，實際補助金額以財務(wù)部審核數(shù)為準(zhǔn),建議每出一次差預(yù)約一次。,,,三、借款,,,除差旅費可借現(xiàn)金，其余借款須為支票或匯款,四、銷借款,,如需銷借款，請選擇“修改預(yù)約單”,,四、銷借款,銷借款請選擇“沖銷往來”,,,第五步 填寫支付方式,現(xiàn)金（除特殊情況外，一般不使用此種支付方式。）支票匯款轉(zhuǎn)卡支付（僅限工行、中行、建行（借記卡））,一、轉(zhuǎn)卡支付方式（現(xiàn)金業(yè)務(wù)全部采取轉(zhuǎn)卡方式）,,第三步：點確定,第四步點下步預(yù)約,

7、第二步打勾,第一步，輸入金額,在職職工建議輸入與工資卡相關(guān)聯(lián)的中行工資卡,一、轉(zhuǎn)卡支付方式（現(xiàn)金業(yè)務(wù)全部采取轉(zhuǎn)卡方式）,如誤預(yù)約為現(xiàn)金，需“修改預(yù)約單”，將現(xiàn)金改為轉(zhuǎn)卡支付。,1、現(xiàn)金金額輸入0,2、打勾,3、確定,二、支票、匯款業(yè)務(wù),,,,附言不超過10個字或20個字符,注：此處盡量一次勾選一筆，申請一個預(yù)約安排，盡量不要一次進(jìn)行多選或全部選中，否則轉(zhuǎn)入財務(wù)的數(shù)據(jù)混亂。,第一步：點擊此處方框勾選，建議每次勾選一筆進(jìn)行預(yù)約,第二步：點擊

8、“預(yù)約安排”,第六步：預(yù)約安排,預(yù)約后若不報銷，請務(wù)必撤銷預(yù)約單，否則占用項目金額。,11000.00,點擊“下一步”,,,注：開始日期到結(jié)束日期不得超過14天預(yù)約日期必須為工作日（周六、日不能預(yù)約）,第一步：點擊此處選擇“趵突泉校區(qū)”,第二步：點擊“預(yù)約”,點擊“下一步”,第七步 打印報銷單（必須打印，方可掃描條形碼） 請您務(wù)必認(rèn)真核實《預(yù)約報銷確認(rèn)單》上的所有信息，尤其是選擇轉(zhuǎn)卡、轉(zhuǎn)賬、匯款支付方式的，確保相關(guān)信息準(zhǔn)確、完

9、整，如因填寫有誤，無法辦理或造成損失，后果自負(fù)。,建議填寫手機(jī)號，方便短信回復(fù),項目 負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)辦人簽字,簽字,,,,,,條形碼,打印請點擊此處，不要點擊上方,查詢歷史報銷單,,預(yù)約報賬小貼示,1、預(yù)約報賬全部采取刷卡支付方式，僅限中行、建行（僅限借記卡）、工行，不再支付現(xiàn)金。2、預(yù)約報賬時，請認(rèn)真核實所有信息，尤其是選擇轉(zhuǎn)卡、支票、匯款支付方式的，確保相關(guān)信息準(zhǔn)確、完整、如因填寫有誤，無法辦理或造成損失，后果自負(fù)。,預(yù)約報賬小貼

10、示,3、務(wù)必要數(shù)清發(fā)票張數(shù)，認(rèn)真填寫“附件張數(shù)”欄目。（附件含《預(yù)約報銷確認(rèn)單》）。4、建議每一筆預(yù)約業(yè)務(wù)，一類一約，附件不超過10張。5、預(yù)約安排，盡量選擇一筆，預(yù)約安排一筆，不要選中多筆業(yè)務(wù)預(yù)約安時排一筆。6、一筆支票或匯款盡量對應(yīng)一筆預(yù)約安排。7、預(yù)約時聯(lián)系電話請?zhí)顚懯謾C(jī)號碼，以方便財務(wù)短信回復(fù)。,預(yù)約報賬小貼示,8、報銷差旅費時，請進(jìn)差旅費預(yù)約模塊，且出差一次預(yù)約一筆業(yè)務(wù)，不要把多次出差業(yè)務(wù)預(yù)約一筆。9、預(yù)約后若因故無

11、法報銷，請務(wù)必撤銷預(yù)約號，避免占用項目余額。10、建議由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行預(yù)約，若其他人代項目負(fù)責(zé)人預(yù)約，會導(dǎo)致支出無法與預(yù)約掛鉤，降低預(yù)約報賬成功率。,薪酬發(fā)放系統(tǒng)使用說明 （僅限發(fā)放學(xué)生助研津貼，科研經(jīng)費執(zhí)行每月3500元免稅標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放校外人員酬金入預(yù)約系統(tǒng)，執(zhí)行每月800元免稅標(biāo)準(zhǔn)）,第一步：,,第二步：,須使用IE8瀏覽器,,第三步：,,第四步：,,第五步：,,,第六步：,,,第七步：,,第八步：,,第九步：打印發(fā)放表,手工填寫

12、日期,手工填寫手機(jī)號碼,單位蓋章,小貼示：,1、 因工薪科每月25日向銀行提交酬金發(fā)放表，各位老師務(wù)必于每月25日之前提交本表，26-31日不再接受預(yù)約。 2、 發(fā)放人的發(fā)放項目應(yīng)在勞務(wù)費科目中預(yù)算充足以保證發(fā)放順利進(jìn)行，建議項目負(fù)責(zé)人預(yù)約。,報銷注意事項,一、財務(wù)編碼原則（共14位，前六位是單位碼）前六位單位碼：260101（齊魯醫(yī)院） 260102（第二醫(yī)院）260201（省立醫(yī)院）260202（千佛山醫(yī)院）2

13、60203（中心醫(yī)院）例如： 國家自然基金項目 項目代碼第七位0513至0516 二、開支范圍863、973、科技支撐、自然基金項目不能支出接待費及購買禮品。縱向科研（第七位是0或9）項目不得支出辦公用品（如硒鼓、打印紙等）、培訓(xùn)費、車輛保險、維修、年檢等費用。科技基本科研業(yè)務(wù)費（項目代碼第七位7X61 ）不得支出電話費、接待費、汽油費、停車費、汽修費等與汽車有關(guān)的費用。,發(fā)票報銷注意事項（一）,1、發(fā)票在報銷之日起一年內(nèi)

14、有效。例：報銷日為2013年10月10日，發(fā)票有效期為2012年10月10日至2013年10月9日。2、單張發(fā)票或連號發(fā)票金額累計超過500元的需要附銷貨單位蓋章的銷貨明細(xì)單。3、發(fā)票金額5000元以上的：濟(jì)南市單位必須取支票，濟(jì)南市以外的單位必須電匯。4、對發(fā)票所記載的各項內(nèi)容均不得涂改、挖補。5、購買實物的發(fā)票背面須有經(jīng)辦人、驗收人雙簽。6、發(fā)票、收據(jù)等需報銷單據(jù)的要素必須齊備。包括：名稱、填制日期、單位財務(wù)專用章（或發(fā)票

15、專用章）、客戶名稱（山東大學(xué)）、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單價、數(shù)量和金額。,發(fā)票報銷注意事項（二）,7.出版費發(fā)票需要附合同；8.合同一般由對方單位提供，由交易雙方單位蓋章（蓋章需顏色一致）；9電話費與郵費分別列支在郵電費科目下；10.燃油費報銷只能報汽油費發(fā)票，柴油無法報銷；11租車費發(fā)票需附合同，如確實無法提供合同，須附正式說明，由學(xué)院蓋章，項目負(fù)責(zé)人簽字；12.房屋或大型設(shè)備維修須附審計書；,發(fā)票報銷注意事項（二）,13.試劑材料

16、費需附單位蓋章的銷貨明細(xì)單，2萬元以上的材料采購需提供采購合同或協(xié)議,注明種類、數(shù)量、計價。單價800元以上的材料需到設(shè)備處審核簽字蓋章；14.測試化驗加工費需附測試結(jié)果或明細(xì)，2萬元以上需提供合同、協(xié)議；15.軟件購置費超過800元須先到設(shè)備處辦理入庫手續(xù)（系統(tǒng)軟件、MICROSOFT軟件等不予報銷）；,發(fā)票報銷注意事項（二）,16.家具超過200元、設(shè)備超過800元須先到設(shè)備處辦理入庫手續(xù)；不能購買手機(jī)。17. 科研經(jīng)費轉(zhuǎn)撥及

17、外協(xié)支出：需要去中心校區(qū)明德樓2層科研財務(wù)科填寫科研經(jīng)費轉(zhuǎn)撥審批單，并由項目負(fù)責(zé)人、學(xué)術(shù)部、科研財務(wù)科負(fù)責(zé)人審核簽字。,報銷結(jié)算單中9.舉辦會議費,借款時：須填寫《會議預(yù)決算表》(從財務(wù)部網(wǎng)站下載,由學(xué)院蓋章、項目負(fù)責(zé)人簽字，注明會議內(nèi)容、參會人員、會議規(guī)模等） 報銷時：1、須填寫《會議預(yù)決算表》(從財務(wù)部網(wǎng)站下載,由學(xué)院蓋章、項目負(fù)責(zé)人簽字，注明會議內(nèi)容、參會人員、會議規(guī)模等） 2、會議通知

18、 3、會議簽到簿 4、會議紀(jì)要（如需保密，可不提供會議紀(jì)要） 5、委托旅行社承辦會議的需提供合同注：舉辦會議應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制會議規(guī)模、會議數(shù)量、會議開支標(biāo)準(zhǔn)和會期，嚴(yán)禁借會議名義鋪張浪費、發(fā)放禮品、公款旅游等。可參照文件《中央國家機(jī)關(guān)會議費管理辦法》國管財〔2006〕426號 中央國家機(jī)關(guān)會議費管理辦法1.jpg 中央

19、國家機(jī)關(guān)會議費管理辦法2.jpg 中央國家機(jī)關(guān)會議費管理辦法3.jpg,,,,,建議每筆支票或電匯對應(yīng)一張報銷結(jié)算單,,,,,建行（信用卡除外）、工行、中行,,差旅費報銷須知,1、出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費；住宿費實行定額管理，在規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。2、未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分在科研發(fā)展基金中報銷。,差旅費報銷須知,出差補助=伙食補助（50元）+交通補助（15元

20、 （1）若只有往返車票，無住宿費發(fā)票，則只計發(fā)往返兩天的出差補助 （2）若附有餐費，則不計發(fā)伙食補助 （3）若附有的票、公交車票，則不計發(fā)交通補助，若附2張濟(jì)南市出租車票作為往返機(jī)場或火車站路途交通費，可以計發(fā)交通補助。注意： 1、需報銷交通費發(fā)票應(yīng)與往返濟(jì)南相關(guān)，與外地住宿費發(fā)票日期一致。 2、若往返交通費、異地住宿費等發(fā)票存在缺失情況，報銷人需附單位蓋章、項目負(fù)責(zé)人簽字的情況說明作為補充材料，說

21、明原因方可報銷,差旅費報銷須知,3、出差參會的，會議通知中需有“食宿自理”字樣，方可計發(fā)出差補助。4、工作人員因公自帶交通工具到外地出差，需附往返過路費發(fā)票，應(yīng)如實申報，交通補助減半計發(fā)。,,,飛機(jī)票、火車票、汽車票、出差會議費，必須填寫差旅費結(jié)算表,,,可并列填寫多個項目號,,,張三 李四 王五 教授 副教授 學(xué)生,會議（附會議通知）、出差、調(diào)研（附調(diào)研說明）,勾

22、選是或否,,,如需計發(fā)補助，此處金額可先不填，報銷時由業(yè)務(wù)窗口審核人員填寫,,住宿費必須填寫差旅費結(jié)算表，濟(jì)南住宿費需注明住宿人的單位,,包括：保險費、訂票費、停車費等,,,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,濟(jì)南－,××,××－濟(jì)南,×元,×元,