污水處理企業(yè)資金集中支付管理探討

1、1污水處理企業(yè)資金集中支付管理探討摘要：隨著中國(guó)城市化、工業(yè)化的加速，污水處理行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年在廣州中心城區(qū)，污水處理建設(shè)項(xiàng)目迅速增加。治水項(xiàng)目的建設(shè)屬于高投入、限期長(zhǎng)的工程，因此面對(duì)日益增加的污水處理系統(tǒng)及其管網(wǎng)設(shè)施等工程項(xiàng)目的建設(shè)必須進(jìn)一步加強(qiáng)資金集中管理，通過(guò)資金的集中支付管理實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資金的調(diào)控和有效管理，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，杜絕腐敗的滋生，提高資金的使用效率及流轉(zhuǎn)效率降低資金成本，發(fā)揮企業(yè)的整體資源優(yōu)勢(shì)。文章

2、在分析污水處理企業(yè)實(shí)施資金集中管理的重要性基礎(chǔ)上，深入探討了污水處理企業(yè)如何構(gòu)建資金集中支付中心，并提出了污水處理企業(yè)資金集中支付有效實(shí)施的對(duì)策措施。關(guān)鍵詞：污水處理企業(yè)；資金管理；資金集中支付集中支付的資金是指由母公司負(fù)責(zé)籌集用于基本建設(shè)項(xiàng)目投資的資金。具體包括：以資本金方式劃入的財(cái)政資金、自有資金、融資資金。污水處理集團(tuán)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，需要強(qiáng)化對(duì)資金的控制，保障污水處理工程項(xiàng)目的建設(shè)，確保專(zhuān)項(xiàng)資金安排用于具備開(kāi)工條件的污水處理系統(tǒng)

3、、管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。在公司總部設(shè)立資金集中支付中心，為公司本部及其成員單位辦理工程項(xiàng)目資金結(jié)算及資金融資，以管理、規(guī)劃、調(diào)控集團(tuán)范圍內(nèi)的資金。一、污水處理企業(yè)實(shí)施資金集中管理的必要性（一）未實(shí)施資金集中管理前，基建工程項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn)3了解資金的動(dòng)向，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確的獲得資金的信息；另一方面完善資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少繞道資金的流動(dòng)，節(jié)約資金路徑。2.合理調(diào)劑資金，降低融資成本近年廣州進(jìn)行生態(tài)水城建設(shè)，工程項(xiàng)目多且投資的金額大，因此需求大

4、量的資金以滿足項(xiàng)目的建設(shè)。公司總部根據(jù)年度預(yù)算情況統(tǒng)一向金融機(jī)構(gòu)融資，在較短的時(shí)間內(nèi)可籌集較大數(shù)額的資金，同時(shí)可獲得銀行的優(yōu)惠利率。保證項(xiàng)目資金的到位，為項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行提供了保障，并且提高結(jié)算中心對(duì)資金的整體運(yùn)籌，從而降低資金的籌措成本。3.增強(qiáng)對(duì)資金的管理能力，對(duì)資金管理進(jìn)行創(chuàng)新污水處理企業(yè)建立資金集中管理系統(tǒng)使資金的申請(qǐng)、撥付、使用等規(guī)范化管理，并加強(qiáng)賬戶的管理實(shí)時(shí)掌握資金的存量、流量及流向。實(shí)施資金集中管理，實(shí)現(xiàn)了資金管理的創(chuàng)新

5、實(shí)踐。二、污水處理企業(yè)資金集中支付中心構(gòu)建資金集中支付是指將資金集中到公司總部，由總部進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)度、管理和使用。主要包括的范圍：建設(shè)項(xiàng)目概（預(yù)）算內(nèi)發(fā)生的建筑安裝工程投資、設(shè)備投資、待攤投資、其他投資以及項(xiàng)目資本金投資。（一）污水處理企業(yè)資金集中支付中心的基本職能資金管理為母公司及其子公司、分公司，支付中心具備以下職能：1.結(jié)算管理根據(jù)母公司批準(zhǔn)的污水處理工程項(xiàng)目審批手續(xù)，負(fù)責(zé)支付工程項(xiàng)目的日常結(jié)算并進(jìn)行賬務(wù)處理建立臺(tái)賬，與所屬單位核