中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)r2011年第三季度運(yùn)作情況報(bào)告

1、經(jīng)辦：復(fù)核：簽發(fā)：1中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（R）2011年第三季度運(yùn)作情況報(bào)告年第三季度運(yùn)作情況報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)：中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（產(chǎn)品名稱(chēng)：中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（R）產(chǎn)品代碼：產(chǎn)品代碼：830002報(bào)告期：報(bào)告期：2011年1月1日至日至2011年9月30日一、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)一、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（R）成立以來(lái)凈值表現(xiàn)如下：產(chǎn)品成立日2007.4.162011.9.30期間變動(dòng)幅度a、摩根士丹利中國(guó)指數(shù)（25%權(quán)重）5522.564995.1

2、29.55%b、恒生指數(shù)（25%權(quán)重）20757.717592.4115.25%c、美元債券指數(shù)（50%權(quán)重）30.47%d、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（a25%b25%c50%）9.04%e、中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（R）產(chǎn)品累計(jì)凈值變化11.03063.06%f、期間人民幣升值7.72846.362321.47%g、期間：管理費(fèi)托管費(fèi)3.57%h、產(chǎn)品跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（efgd）19.06%注：中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（R）曾于2007年11月進(jìn)行收益分配，“每10份產(chǎn)

3、品份額派發(fā)紅利2.0元人民幣”。二、產(chǎn)品持倉(cāng)狀況二、產(chǎn)品持倉(cāng)狀況截止到2011年9月30日，中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)（R）持倉(cāng)狀況如下：類(lèi)別類(lèi)別市值（人民幣元）市值（人民幣元）占比占比股票基金148746762.7155.65%債券155280638.820.68%經(jīng)辦：復(fù)核：簽發(fā)：3數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博2011年9月30日恒生指數(shù)收?qǐng)?bào)17592.4點(diǎn)，前三季度港股累計(jì)下跌23.63%。最為亞洲重要的國(guó)際金融中心，香港股市處于歐美股市與A股市場(chǎng)的交叉作用

4、力之間。以往，要么是“西方不亮東方亮”、要么是“東方不亮西方亮”，港股可以左右逢源，是非常好的獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的投資市場(chǎng)。而今年，美債危機(jī)、歐債危機(jī)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的綜合影響下，恒指卻跌幅居前。當(dāng)然，我們也注意到香港本土大型公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力依然喜人。前三季度港股的表現(xiàn)有過(guò)度下跌的跡象，長(zhǎng)期投資價(jià)值逐漸顯現(xiàn)。前三季度，全球主要經(jīng)濟(jì)體股市表現(xiàn)參見(jiàn)下表。2011年9月當(dāng)月及上半年世界主要國(guó)家與地區(qū)股市表現(xiàn)：指數(shù)名稱(chēng)指數(shù)名稱(chēng)9月升跌本年升跌

5、摩根士丹利新興市場(chǎng)指數(shù)14.78%23.53%摩根士丹利金磚四國(guó)指數(shù)16.77%27.71%摩根士丹利中國(guó)指數(shù)17.35%26.05%印度孟買(mǎi)SENSEX30指數(shù)1.34%19.77%巴西圣保羅證交所指數(shù)7.38%24.50%俄羅斯RTS指數(shù)21.22%24.24%墨西哥綜合指數(shù)6.21%13.09%上證綜合指數(shù)8.11%15.98%泰國(guó)證交所指數(shù)14.38%11.29%摩根士丹利全球股票指數(shù)8.85%13.75%道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)6.