財務部某年工作總結及工作計劃_第1頁
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文檔簡介

1、年工作總結及年工作計劃財務部年財務部領導的正確領導下,依靠全體同志共同努力,求真務實、踏實苦干,努力為提供服務。時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,為了總結成績,查找不足,按照公司的統(tǒng)一部署,財務部經(jīng)過認真總結,認為較好地完成了各項工作任務。公司內部,要求管理水平不斷地提升;外部經(jīng)歷了稅務機關對企業(yè)的檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各項工作。現(xiàn)就年度財務部工作簡要總結如

2、下:回顧一年來本部門所做的工作:建設資金籌措壓力、銀行還貸壓力、大量資金結算業(yè)務,繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作,繁雜的項目核算工作,財務預算、計劃合同執(zhí)行情況的核算,各種財務票據(jù)的領取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作,財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用,內部部門間工作的協(xié)調,外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協(xié)調,財務新知識的學習與實踐等等。財務人員始終牢記全公司工作一盤棋,以本部門的年度工作

3、目標為中心,通過群策群力,擰成一股繩,發(fā)揮財務人員的整體力量。年在公司財務人員較少的情況下,財務部全體人員克服了工作重要資料,也是編制下年度公司財務收支預算的基礎。所以,財務部非常重視這項工作,放棄休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務分析報告,對一年來的投資活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出管理的經(jīng)驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導

4、的決策提供依據(jù)。二、財務會計監(jiān)督方面二、財務會計監(jiān)督方面財務部全體人員堅持從細微處入手,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、完整。進一步加強資產和財務票據(jù)的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使

5、用規(guī)定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收支及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產的入庫手續(xù),從源頭做好公司的財務監(jiān)督工作。財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統(tǒng)一的財務賬務,所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款。財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。做好公司的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,財務部正是從這一關鍵的源頭

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