蘊(yùn)通賬戶服務(wù)協(xié)議適用于集團(tuán)客戶新版、不含票據(jù)池,不含委貸_第1頁
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文檔簡介

1、附件一:附件一:編號:蘊(yùn)通賬戶服務(wù)協(xié)議(適用于集團(tuán)客戶)交通銀行股份有限公司甲方向乙方申請?zhí)N通賬戶服務(wù)。為明確各方權(quán)利義務(wù),甲方與乙方經(jīng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。第一條第一條定義1.1“蘊(yùn)通賬戶賬戶服務(wù)”指交通銀行股份有限公司(下稱“交通銀行”)以組合賬戶為基礎(chǔ),為甲方及附屬單位提供的涵蓋賬戶管理、收付款管理、流動(dòng)性管理、票據(jù)管理、流動(dòng)性資金投資等服務(wù)的綜合性現(xiàn)金管理服務(wù),蘊(yùn)通賬戶現(xiàn)金管理功能分為業(yè)務(wù)功能和渠道服務(wù)功能,具體服務(wù)類型及內(nèi)容

2、以本協(xié)議的約定為準(zhǔn)。1.2“附屬附屬單位”指按本協(xié)議附件四格式簽署參加函已加入本協(xié)議的甲方成員企業(yè)。附屬單位可以是甲方的分公司或子公司,也可以是甲方所屬集團(tuán)的總部或其他成員企業(yè)。1.3“集團(tuán)”是指甲方及附屬單位的集合。集團(tuán)內(nèi)各單位之間的上下級關(guān)系指資金管理中的上下級管理關(guān)系,以附件二“集團(tuán)客戶附屬單位賬戶清單”的記載為準(zhǔn)。對任一附屬單位而言,其對應(yīng)的“直接上級單位”欄記載的單位為其直接上級單位,該附屬單位則為其直接上級單位的直接下級單位

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