輔料支付流程圖

1、文件名稱輔料貨款支付流程文件編號版次頁次111.0目的為了指導(dǎo)財務(wù)部安全、準(zhǔn)確地支付輔料貨款，特制定以下程序。2.0適用范圍適用于財務(wù)部輔料貨款支付的全過程。3.0相關(guān)流程無4.0關(guān)鍵詞定議無5.0內(nèi)容5.1支付輔料貨款5.1.1財務(wù)部收集供應(yīng)部簽定的輔料『采購合同』，按供貨商名稱進行分類登記，制作『采購合同明細表』。5.1.2財務(wù)部向供應(yīng)商收集收款資料，包括『送貨單』、『增值稅發(fā)票』。5.1.3財務(wù)部向倉庫收集『收貨單』。5.1.4核

2、對收貨數(shù)量與合同采購數(shù)量是否一致，收貨數(shù)量有無超過合同條約標(biāo)明的浮動比率，如有，財務(wù)部收集采購合同修改記錄以確認是否接受此收貨數(shù)量。5.1.5核對增值稅發(fā)票標(biāo)明單價與合同標(biāo)明訂貨單價是否一致。5.1.6核對每份收貨單是否收到供應(yīng)商相應(yīng)的增值稅發(fā)票，如沒有，通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部向供應(yīng)商追收。5.1.7核對是否重復(fù)付款。5.1.8核對完成上述數(shù)據(jù)后，編制付款申請表。根據(jù)輔料『訂貨合同』付款條約，制作付款申請書，由財務(wù)主管確認、工廠總經(jīng)理和高