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1、附件2能源中心仿真測(cè)試場(chǎng)景和反饋表目錄1仿真測(cè)試場(chǎng)景.......................................................................................................151.1境內(nèi)外投資者開戶..............................................................................
2、.............151.2境內(nèi)期貨公司代理境外經(jīng)紀(jì)的結(jié)算模式.......................................................151.3特參結(jié)算文件生成...........................................................................................171.4境外中介機(jī)構(gòu)的交易和結(jié)算.........
3、..................................................................171.5境外中介機(jī)構(gòu)的套保套利申請(qǐng)和程序化報(bào)備...............................................171.6境外中介機(jī)構(gòu)的大戶報(bào)告、實(shí)控關(guān)系報(bào)備.....................................................181.7境外
4、中介機(jī)構(gòu)的超倉(cāng)強(qiáng)平...............................................................................181.8日常交易...........................................................................................................191.9日常結(jié)算.......
5、....................................................................................................201.10期貨公司出入金...............................................................................................201.11貨幣質(zhì)押..
6、.........................................................................................................211.12倉(cāng)單充抵.........................................................................................................
7、..221.13期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割.......................................................................................................221.14合約到期交割............................................................................................
8、.......231.15客戶的倉(cāng)單管理...............................................................................................241.16期貨公司、境外經(jīng)紀(jì)的倉(cāng)單管理.....................................................................241.17境外中介機(jī)構(gòu)的倉(cāng)單管
9、理...............................................................................251.18期貨公司和客戶的銀期轉(zhuǎn)賬...........................................................................261.19期貨公司數(shù)據(jù)報(bào)送.................................
10、..........................................................262場(chǎng)景測(cè)試情況反饋表...........................................................................................26場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)間普通交易日?qǐng)鼍吧婕暗墓δ茳c(diǎn)如下:系統(tǒng)名稱參與角色功能點(diǎn)測(cè)試重點(diǎn)境外特參系統(tǒng)交易所、境外特參交易功能確認(rèn)
11、境外特參是否連接到交易所正常交易期貨公司系統(tǒng)交易所、期貨公司交易功能確定能用登錄的席位收到交易所交易系統(tǒng)返回的特參的報(bào)單和成交回報(bào)。驗(yàn)證盤中收到當(dāng)日新開戶特參下投資者的報(bào)單、成交回報(bào),處理正確。檢查其持倉(cāng)和總的資金使用情況,包括(保證金占用,凍結(jié),盈虧),無(wú)需細(xì)分到具體客戶。期貨公司系統(tǒng)期貨公司、境外特參銀期轉(zhuǎn)賬功能境外特參通過(guò)銀期轉(zhuǎn)賬功能與期貨公司進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)交易所會(huì)服系統(tǒng)期貨公司出入金申請(qǐng)期貨公司代境外特參進(jìn)行出入金申請(qǐng);系統(tǒng)從期貨
12、公司的銀行賬戶上劃錢。交易所會(huì)服系統(tǒng)交易所、期貨公司結(jié)算文件下載期貨公司使用不同的用戶號(hào),下載自己以及境外特參的結(jié)算文件,導(dǎo)入期貨公司的系統(tǒng),做結(jié)算后和交易所對(duì)賬。交易所會(huì)服系統(tǒng)境外特參套保、套利、程序化報(bào)備、實(shí)控關(guān)系、大戶報(bào)告境外特參使用自己的會(huì)服賬號(hào)進(jìn)行套保、套利、程序化報(bào)備、實(shí)控關(guān)系、大戶報(bào)告申請(qǐng)操作。交易所結(jié)算系統(tǒng)交易所、期貨公司對(duì)期貨公司追保境外特參資金低于最低結(jié)算準(zhǔn)備金,能源中心對(duì)期貨公司進(jìn)行追保操作期貨公司系統(tǒng)、交易所交易
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