2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告2009年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年01月21日南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為“南方績(jī)優(yōu)”3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要

2、財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)吿期（2009年10月01日2009年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益621041234.012.本期利潤(rùn)1813095852.883.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.23054.期末基金資產(chǎn)凈值13295756344.345.期末基金份額凈值1.7227注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益

3、。2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.23.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月14.98%1.69%15.23%1.41%0.25%0.28%

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