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文檔簡介
1、國投瑞銀滬深國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金證券投資基金基金合同基金合同基金管理人:基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司國投瑞銀基金管理有限公司基金托管人:基金托管人:中國工商銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司基金合同1第一部分第一部分前言前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資者合法權(quán)益,明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),規(guī)范基金運(yùn)作。2、訂立本基金合同
2、的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資者合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的
3、基本法律文件,其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述,如與基金合同有沖突,均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?;鹜顿Y者自依本基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。三、國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投
4、資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集申請的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)
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