出納員職務說明書

1、出納員職務說明書出納員職務說明書一、基本資料資料編號：財資料編號：財0040041、職務名稱：出納員、職務名稱：出納員2、直接上級：財務經(jīng)理、直接上級：財務經(jīng)理3、所屬部門：財務中心、所屬部門：財務中心4、工資等級：、工資等級：C系列四等系列四等5、工資水平：、工資水平：6、分析日期：、分析日期：99。47、轄員人數(shù)：、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：、定員人數(shù)：1人9、工作性質(zhì)：服務人員、工作性質(zhì)：服務人員1010、分析人員：、分析人員：11

2、11、批準人：、批準人：二、工作內(nèi)容1、工作概要2、職務說明（逐項說明工作任務、職責、權(quán)限、時間消耗）編號工作內(nèi)容及職責權(quán)限耗時（%）1234567認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。嚴格支票管理制度，對支票收、領建立支票收領登

3、記簿，責任落實到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領取單，經(jīng)業(yè)務部門主管、總會計師、總經(jīng)理簽字后方可到財務中心辦理手續(xù)。協(xié)助總會計師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表?？倳嫀熃晦k的其他各項工作。公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。執(zhí)行負責負責負責協(xié)助執(zhí)行3、工作關系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關工作。遇重要的事情，須請示主管。所受監(jiān)督受部門主管的監(jiān)督可直接升遷的職位部門經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的職位會計、信用管理、比價員、出納職位關

4、系可升遷至此的職位三、任職資格：最低學歷專業(yè)其他說明所需學歷及專業(yè)大專或同等學歷會計其他專業(yè)同等學歷也可培訓時間培訓科目所需技能培訓（方可上崗）三個月出納知識、會計、企業(yè)文化、主要負責公司日常的現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金日記帳管理、公司工資及福利核算，費用的統(tǒng)計及分析所需經(jīng)驗一年以上相關工作經(jīng)驗，有會計或經(jīng)濟管理初級以上專業(yè)職稱。項目激勵能力計劃能力人際關系協(xié)調(diào)能力實施能力信息能力公共關系沖突管理組織人事指導能力領導能力溝通能力一般能力需求程度

5、（滿分為5）33333333基本素質(zhì)1、認同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。2、為人正直，作風正派，自率能力強，有很強的團隊合作精神。3、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。個性特征1有責任心2性格沉穩(wěn)、辦事老練3善于協(xié)調(diào)、善于溝通4細致、耐心5心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負荷的工作，能保證隨時加班。四、工作場所：工作時間工作環(huán)境和條件工作均衡性早9：00晚5：30經(jīng)常加班室內(nèi)比較忙碌五、考核標準：1、工作績效：1）工作質(zhì)量：2）工作數(shù)