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文檔簡介
1、精選下半年項目會計個人工作計劃為了適應項目財務(wù)工作的需要,提前做好準備工作,現(xiàn)對下半年財務(wù)工作做如下計劃:1、力求會計核算信息化,提高工作質(zhì)量及效率。(1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性,又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器,通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本,采
2、用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。(2)建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,需建立明細科目進行輔助核算,這樣有利于項目全程跟蹤管理,準確與供貨商結(jié)算,提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作,報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細,并報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理。每月10日前,根據(jù)領(lǐng)導復核后的原始憑證
3、及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務(wù)報表。2、積極協(xié)助項目經(jīng)理,經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單,項目資金計劃等,并配合造價管理處做好造價預算工作,完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制,嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。(1)資金計劃申請。每月15日前,收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總,根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明
4、的事項。(2)建立對外付款程序,做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的,審核是否有相關(guān)支撐資料,如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料,項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單開具的發(fā)票是否合法合規(guī)同時復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。(3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核,對報銷類目嚴格把關(guān),對不
5、符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理,并注意防范不必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)詳細記錄及時更新,做到備案可查,并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯(lián)系電話等。對于不符
6、合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù),編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導致流動資金占用額高,給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。5、保持與當?shù)囟悇?wù)局溝通,掌握最新相關(guān)稅收政策,保持與當?shù)囟悇?wù)局溝通,充分了解當?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策,并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系,在日后的正常生
7、產(chǎn)建設(shè)中主動參與當?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓,在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅,將報稅資料存底備查,盡量做到合理節(jié)稅納稅,將項目稅務(wù)風險降至最低。6、保管好財務(wù)印章、票據(jù)。預留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管,以確保其安全。出納員應對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,會計應當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查。7、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約,遵守保密、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約,遵守公司外派財務(wù)人員的辦公
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