財(cái)務(wù)部工作總結(jié)3篇

1、財(cái)務(wù)部工作總結(jié)3篇本文目錄財(cái)務(wù)部工作總結(jié)財(cái)務(wù)部個(gè)人年度工作總結(jié)年終工作總結(jié)（房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部）我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。回顧這幾個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，

2、在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格

3、執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作

4、，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：179張準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù).制度屬于企業(yè)的硬性管理任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度.長(zhǎng)天公司從無(wú)到有從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題.在過去的一年中財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理

5、合同簽定費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé).財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外為達(dá)成本單位的任務(wù)還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系.與外部建立并保持良好的聯(lián)系.本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支.同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào).二資金調(diào)度和信貸工作資金

6、對(duì)于企業(yè)來說就如”血液”對(duì)于人體一樣重要.今年工程建設(shè)全面鋪開各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在17月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下公司承受了巨大的資金壓力.我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展與總公司一起籌劃合理安排調(diào)度資金.同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行

7、及時(shí)償還了銀行到期貸款全年累計(jì)完成投資0.11億元償還到期貸款500萬(wàn)元.為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展財(cái)務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的.我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬(wàn)元.期間收集整理了大量資料編制各類貸款報(bào)告與銀行人員商談貸款工作多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí).三全力協(xié)助招商工作時(shí)光飛逝今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史

8、.一年中財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做應(yīng)做好而未做好的工作比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺.在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱日常成本費(fèi)用支出比較隨意公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求要么就是執(zhí)行乏力也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等.這些應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題也是每一位