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文檔簡介
1、財務部月工作總結及工作思路我到公司會計室任職已一個月了,在這個月當中,建立了公司賬簿,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。我切身體驗了公司財務工作方面的具體事宜,感覺到我們財務工作的滯后,做出了下一步的工作方針。是否妥當,敬請總經(jīng)理攜公司各部要職人員商議。下面談的只是問題,不存在人員偏見,如有不當之處,敬請諒解。一、目前財務上的問題:1、費用單據(jù)不能及時回歸財務部。費用單據(jù)的發(fā)生后,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始
2、憑證編制記賬憑證,然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后,每個月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清,每個月就不能有準確數(shù),到年底不準確的數(shù)就會越大。2、總經(jīng)理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,公司越大,總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理,并且是在財務方面費心的總經(jīng)理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。二、下一步工作思路及方針。財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不
3、能看到速效,但急需日趨完善。財務部需要的崗位設置:出納、記賬會計、財務主管。記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協(xié)作,共同完成各個崗位的工作,每個崗位之間有緊密的聯(lián)系,并且缺一不可。工作方法:出納:1,掌管公司的可用現(xiàn)金,公司的收、支,統(tǒng)一經(jīng)出納進行。不需用的資金由總經(jīng)理掌控。2,出納在支付現(xiàn)金時,必須按照總經(jīng)理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經(jīng)理。儲備主力軍。2017財務部月
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