excel全套賬財務(wù)手工賬模板

1、第1頁，共47頁基本信息、報表目錄及使用說明基本信息錄入報表目錄編制單位：有限公司1目錄所屬財務(wù)期間：20161212會計科目填表日期：20161213憑證錄入單位負責(zé)人：張三4憑證打印財務(wù)負責(zé)人：李四5科目余額表復(fù)核人：王五6資產(chǎn)負債表制表人：王五7損益表8表外數(shù)據(jù)錄入注：1、以上基本信息錄入后，各表相關(guān)信息將自動生成，無需再錄入。2、單擊右邊報表名稱直接進入相應(yīng)工作表。3、使用前請閱讀以下說明。9現(xiàn)金流量表1010丁字賬編制及使用說

2、明：1、使用方法：只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會計分錄，其他表格數(shù)據(jù)即自動生成（科目余額表期初數(shù)、損益表本年累計數(shù)請參照表中說明錄入，資產(chǎn)負債表年初數(shù)需手工輸入）。如需生成現(xiàn)金流量表還須手工完成“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表。2、錄入憑證時，請在每行會計分錄前輸入“憑證號”，會計科目可在下拉菜單中選擇或手動輸入兩種方式，先錄總賬科目再錄明細科目，明細科目會自動根據(jù)已錄總賬科目而調(diào)出與之對應(yīng)的預(yù)設(shè)明細科目。3、所有表中基本上只需填寫綠色單元格，

3、填寫后自動變色，其余均為公式部分。各表均啟用了公式保護，未設(shè)密碼，如需更改公式，請自行撤銷保護。4、本表設(shè)有憑證打印模板，只需輸入需要打印的憑證號即自動調(diào)出該憑證號的內(nèi)容，因每張憑證只設(shè)了8行分錄，所以在錄入憑證時請盡量保持每號憑證分錄在8行以內(nèi)，以便打印。若實在要超出8行，如結(jié)轉(zhuǎn)類憑證，則打印該憑證時需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行，再將公式下拉即可，操作前需撤銷工作保護。第3頁，共47頁原會計制度使用科目注：以下明細科目可根據(jù)需

4、要自行增減或修改，但科目之間不可有空單元格。返回目錄序號科目代碼總賬科目明細科目1明細科目2明細科目3明細科目4明細科目5明細科目6明細科目7明細科目8明細科目9明細科目1010一、資產(chǎn)類11001現(xiàn)金21002銀行存款農(nóng)業(yè)銀行中國銀行31009其他貨幣資金外埠存款銀行本票銀行匯票信用卡信用證保證金存出投資款41101短期投資股票債券基金其他51102短期投資跌價準備61111應(yīng)收票據(jù)銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票71121應(yīng)收股利81122

5、應(yīng)收利息91131應(yīng)收賬款A(yù)公司B公司101133其他應(yīng)收款111141壞賬準備應(yīng)收賬款壞賬準備其他應(yīng)收款壞賬準備121151預(yù)付賬款131161應(yīng)收補貼款141201物資采購151211原材料161221包裝物171231低值易耗品辦公類五金類汽配類其他181232材料成本差異191241自制半成品201243庫存商品產(chǎn)成品外購商品其他211244商品進銷差價221251委托加工物資231261委托代銷商品241271受托代銷商品25