康佳集團財務中心資金會計主管崗位手冊表 (1)

1、1康佳集團財務中心康佳集團財務中心資金會計主管崗位手冊表格之二：資金會計主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位步驟一，編制每月資金使用計劃（包括短期銀行借款、外匯使用計劃），合理調(diào)整銀行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相結合，盤活存量資金各業(yè)務部提供的數(shù)字及報表資金計劃表財務中心總經(jīng)理步驟二，了解

2、外匯匯率走勢，及時調(diào)整作好信用證遠期結售匯工作及國際貨幣遠期買賣合約銀行提供的遠期外匯匯率表、遠期信用證計劃表信用證支付計劃（遠期），主要外匯（美圓、日圓、歐圓、印尼盾）的匯率走勢財務中心總經(jīng)理步驟三，做好信用證付款跟蹤及進出口元器件設備的外匯核算及核銷工作，做好音樂行承兌匯票到期資金調(diào)撥，跟蹤流動資金貸款，銀行信用證額度，銀行承兌額度到期需續(xù)期申報工作有關進出口的資料、會計報表、即期信用證計劃獲取信貸額度編制資金信貸計劃、還款計劃、外

3、匯調(diào)劑計劃，審核銀行借款利息日常步驟四，應華僑稱集團公司下屬子公司各項貸款要求為其擔保提供資料，跟蹤集團公司開展銀行銀行“即時劃撥業(yè)務”，出現(xiàn)問題與中國銀行聯(lián)系協(xié)調(diào)解決華僑城下屬公司提供的貸款資料和分公司提供的貸款計劃單擔保書協(xié)調(diào)關系日常保持與政府職能部門、銀行、外管局以及下屬部門采購中心、報關等的良好關系，定期或不定期進行信息溝通政府職能部門、銀行的有關文件或提供的信息與政府職能部門、銀行及公司的其他部門保持良好的溝通和交流1康佳集團

4、財務中心康佳集團財務中心資金會計主管崗位手冊表格之二：資金會計主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細化主要工作及其細化主要活動主要活動工作工作頻率頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位步驟一，編制每月資金使用計劃（包括短期銀行借款、外匯使用計劃），合理調(diào)整銀行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相結合，盤活存量資金各業(yè)務部提供的數(shù)字及報表資金計劃表財務中心總經(jīng)理步驟二，了解外匯匯率走

5、勢，及時調(diào)整作好信用證遠期結售匯工作及國際貨幣遠期買賣合約銀行提供的遠期外匯匯率表、遠期信用證計劃表信用證支付計劃（遠期），主要外匯（美圓、日圓、歐圓、印尼盾）的匯率走勢財務中心總經(jīng)理步驟三，做好信用證付款跟蹤及進出口元器件設備的外匯核算及核銷工作，做好音樂行承兌匯票到期資金調(diào)撥，跟蹤流動資金貸款，銀行信用證額度，銀行承兌額度到期需續(xù)期申報工作有關進出口的資料、會計報表、即期信用證計劃獲取信貸額度編制資金信貸計劃、還款計劃、外匯調(diào)劑計劃