每周現(xiàn)金會計

1、分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶財務(wù)分析221寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：每周現(xiàn)金會計編號：6.5.1要素：無地點：無每星期現(xiàn)金計劃說明：以每日現(xiàn)金制為基礎(chǔ)，進行30天滾動預(yù)測管理。步驟：1、按周月預(yù)測當(dāng)期付款。2、按周月預(yù)測當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對帳單并對照上周計劃進行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對照上周計劃進行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動預(yù)測，復(fù)查并修正未來730天現(xiàn)金流

2、動滾動預(yù)測，預(yù)測備用金帳戶和銀行帳戶資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動滾動預(yù)測，復(fù)查短期融資情況。7、獲得財務(wù)經(jīng)理對短期貸款存款的批準(zhǔn)。MEASURES：1、每星期現(xiàn)金預(yù)測準(zhǔn)確度滿足實際財務(wù)需求。輸入：1、現(xiàn)時現(xiàn)金流動預(yù)測輸出：1、未來730天現(xiàn)金流動滾動預(yù)測寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：每星期現(xiàn)金會計編號：6.5.1要素：每星期現(xiàn)金計劃地點：無輸入：1、當(dāng)前現(xiàn)金流動預(yù)測2、銀行帳戶信息3、現(xiàn)金收入信息4、應(yīng)收

3、帳款和應(yīng)付帳款報告5、應(yīng)付稅金計劃輸出：1、未來730天現(xiàn)金流動滾動預(yù)分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶財務(wù)分析221寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：每周現(xiàn)金會計編號：6.5.1要素：無地點：無每星期現(xiàn)金計劃說明：以每日現(xiàn)金制為基礎(chǔ)，進行30天滾動預(yù)測管理。步驟：1、按周月預(yù)測當(dāng)期付款。2、按周月預(yù)測當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對帳單并對照上周計劃進行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對照上周計劃進

4、行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動預(yù)測，復(fù)查并修正未來730天現(xiàn)金流動滾動預(yù)測，預(yù)測備用金帳戶和銀行帳戶資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動滾動預(yù)測，復(fù)查短期融資情況。7、獲得財務(wù)經(jīng)理對短期貸款存款的批準(zhǔn)。MEASURES：1、每星期現(xiàn)金預(yù)測準(zhǔn)確度滿足實際財務(wù)需求。輸入：1、現(xiàn)時現(xiàn)金流動預(yù)測輸出：1、未來730天現(xiàn)金流動滾動預(yù)測寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：每星期現(xiàn)金會計編號：6.5.1要素：每星期現(xiàn)金計劃地點