每周現(xiàn)金會(huì)計(jì)

1、分銷(xiāo)售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶(hù)財(cái)務(wù)分析221寶潔公司—中國(guó)分銷(xiāo)商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：每周現(xiàn)金會(huì)計(jì)編號(hào)：6.5.1要素：無(wú)地點(diǎn)：無(wú)每星期現(xiàn)金計(jì)劃說(shuō)明：以每日現(xiàn)金制為基礎(chǔ)，進(jìn)行30天滾動(dòng)預(yù)測(cè)管理。步驟：1、按周月預(yù)測(cè)當(dāng)期付款。2、按周月預(yù)測(cè)當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對(duì)帳單并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)，復(fù)查并修正未來(lái)730天現(xiàn)金流

2、動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)備用金帳戶(hù)和銀行帳戶(hù)資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)，復(fù)查短期融資情況。7、獲得財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)短期貸款存款的批準(zhǔn)。MEASURES：1、每星期現(xiàn)金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度滿(mǎn)足實(shí)際財(cái)務(wù)需求。輸入：1、現(xiàn)時(shí)現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)輸出：1、未來(lái)730天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)寶潔公司—中國(guó)分銷(xiāo)商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：每星期現(xiàn)金會(huì)計(jì)編號(hào)：6.5.1要素：每星期現(xiàn)金計(jì)劃地點(diǎn)：無(wú)輸入：1、當(dāng)前現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)2、銀行帳戶(hù)信息3、現(xiàn)金收入信息4、應(yīng)收

3、帳款和應(yīng)付帳款報(bào)告5、應(yīng)付稅金計(jì)劃輸出：1、未來(lái)730天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)分銷(xiāo)售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶(hù)財(cái)務(wù)分析221寶潔公司—中國(guó)分銷(xiāo)商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：每周現(xiàn)金會(huì)計(jì)編號(hào)：6.5.1要素：無(wú)地點(diǎn)：無(wú)每星期現(xiàn)金計(jì)劃說(shuō)明：以每日現(xiàn)金制為基礎(chǔ)，進(jìn)行30天滾動(dòng)預(yù)測(cè)管理。步驟：1、按周月預(yù)測(cè)當(dāng)期付款。2、按周月預(yù)測(cè)當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對(duì)帳單并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)

4、行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)，復(fù)查并修正未來(lái)730天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)備用金帳戶(hù)和銀行帳戶(hù)資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)，復(fù)查短期融資情況。7、獲得財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)短期貸款存款的批準(zhǔn)。MEASURES：1、每星期現(xiàn)金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度滿(mǎn)足實(shí)際財(cái)務(wù)需求。輸入：1、現(xiàn)時(shí)現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)輸出：1、未來(lái)730天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)寶潔公司—中國(guó)分銷(xiāo)商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：每星期現(xiàn)金會(huì)計(jì)編號(hào)：6.5.1要素：每星期現(xiàn)金計(jì)劃地點(diǎn)