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1、1資金調(diào)度資金調(diào)度現(xiàn)金收支預(yù)算表日期月日月日月日月日月日月日月日收入應(yīng)收票據(jù)已收金額應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付資本支出已開(kāi)票資金資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開(kāi)票材料支出預(yù)計(jì)薪資支付預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開(kāi)票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷(xiāo)管費(fèi)用已開(kāi)票銷(xiāo)管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理經(jīng)理會(huì)計(jì)填表1資金調(diào)度資金調(diào)度現(xiàn)金收支預(yù)算表日期月日月日月日月日月日月日月日收入應(yīng)收票據(jù)已收金額應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收
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