財務部管理制度

1、財務部管理制度一總則第一條為了加強貨幣資金管理，促進內部資金的統一平衡和運用，理順內部結算關系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結合XXX公司實際情況，特制定本制度。第二條財務部是公司內部之間及對外經濟活動的中心，在財務部的直接領導下開展工作。二財務部的職責第四條統一辦理公司各部門子公司外部資金收入的劃轉業(yè)務，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當日將款項轉入公司公司銀行帳戶。第五條統一辦理公

2、司各部門子公司對外的付款業(yè)務。財務部根據資金來源情況經平衡后支付各部門子公司，同時減少公司公司帳戶存款。第六條辦理公司內各部門子公司之間經濟往來業(yè)務的結算。公司內部各部門子公司之間的一切經濟業(yè)務，必須通過財務部進行結算。第七條辦理公司內部撥款業(yè)務。財務部對各部門子公司下撥的經費、工程款項等直接拔入現金或撥入各部門子公司付款銀行賬戶。第八條辦理公司內部借款業(yè)務。各部門子公司根據需要在財務部核定的貸款額度范圍內向財務部申請貸款，財務部審查平

3、衡后予以辦理貸款手續(xù)。第九條辦理公司財務部貸款和存款的計息業(yè)務。財務部按國家頒布的同期存貸款利率，計算各開戶部門每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。三結算紀律第十二條凡公司內部各部門子公司之間發(fā)生的一切經濟業(yè)務，一律通過財務部結算。第十三條各部門子公司外部收入必須轉入公司公司的賬戶中，不得挪作他用。第十四條各部門子公司外部支付用款必須由財務部統一支付，各開戶部門之間不得私自借款。第十五條各子公司必須每月與財務部對賬，超過兩個月未對賬未對

4、賬者，將按照具體情況予以通報批評。第十六條各部門子公司加強財務部存款，貸款的管理，掌握資金動態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。財務部管理制度一總則第一條為了加強貨幣資金管理，促進內部資金的統一平衡和運用，理順內部結算關系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結合XXX公司實際情況，特制定本制度。第二條財務部是公司內部之間及對外經濟活動的中心，在財務部的直接領導下開展工作。二財務部的職責第四條統

5、一辦理公司各部門子公司外部資金收入的劃轉業(yè)務，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當日將款項轉入公司公司銀行帳戶。第五條統一辦理公司各部門子公司對外的付款業(yè)務。財務部根據資金來源情況經平衡后支付各部門子公司，同時減少公司公司帳戶存款。第六條辦理公司內各部門子公司之間經濟往來業(yè)務的結算。公司內部各部門子公司之間的一切經濟業(yè)務，必須通過財務部進行結算。第七條辦理公司內部撥款業(yè)務。財務部對各部門子公司下撥的經費、工程款項等直接拔入

6、現金或撥入各部門子公司付款銀行賬戶。第八條辦理公司內部借款業(yè)務。各部門子公司根據需要在財務部核定的貸款額度范圍內向財務部申請貸款，財務部審查平衡后予以辦理貸款手續(xù)。第九條辦理公司財務部貸款和存款的計息業(yè)務。財務部按國家頒布的同期存貸款利率，計算各開戶部門每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。三結算紀律第十二條凡公司內部各部門子公司之間發(fā)生的一切經濟業(yè)務，一律通過財務部結算。第十三條各部門子公司外部收入必須轉入公司公司的賬戶中，不得挪作他用