財(cái)務(wù)部管理制度

1、財(cái)務(wù)部管理制度一總則第一條為了加強(qiáng)貨幣資金管理，促進(jìn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運(yùn)用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合XXX公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條財(cái)務(wù)部是公司內(nèi)部之間及對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的中心，在財(cái)務(wù)部的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。二財(cái)務(wù)部的職責(zé)第四條統(tǒng)一辦理公司各部門子公司外部資金收入的劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當(dāng)日將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司公司銀行帳戶。第五條統(tǒng)一辦理公

2、司各部門子公司對(duì)外的付款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金來(lái)源情況經(jīng)平衡后支付各部門子公司，同時(shí)減少公司公司帳戶存款。第六條辦理公司內(nèi)各部門子公司之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)業(yè)務(wù)的結(jié)算。公司內(nèi)部各部門子公司之間的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。第七條辦理公司內(nèi)部撥款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門子公司下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)、工程款項(xiàng)等直接拔入現(xiàn)金或撥入各部門子公司付款銀行賬戶。第八條辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。各部門子公司根據(jù)需要在財(cái)務(wù)部核定的貸款額度范圍內(nèi)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)貸款，財(cái)務(wù)部審查平

3、衡后予以辦理貸款手續(xù)。第九條辦理公司財(cái)務(wù)部貸款和存款的計(jì)息業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部按國(guó)家頒布的同期存貸款利率，計(jì)算各開(kāi)戶部門每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。三結(jié)算紀(jì)律第十二條凡公司內(nèi)部各部門子公司之間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，一律通過(guò)財(cái)務(wù)部結(jié)算。第十三條各部門子公司外部收入必須轉(zhuǎn)入公司公司的賬戶中，不得挪作他用。第十四條各部門子公司外部支付用款必須由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付，各開(kāi)戶部門之間不得私自借款。第十五條各子公司必須每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，超過(guò)兩個(gè)月未對(duì)賬未對(duì)

4、賬者，將按照具體情況予以通報(bào)批評(píng)。第十六條各部門子公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)部存款，貸款的管理，掌握資金動(dòng)態(tài)，不得透支，不得超過(guò)貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。財(cái)務(wù)部管理制度一總則第一條為了加強(qiáng)貨幣資金管理，促進(jìn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運(yùn)用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合XXX公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條財(cái)務(wù)部是公司內(nèi)部之間及對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的中心，在財(cái)務(wù)部的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。二財(cái)務(wù)部的職責(zé)第四條統(tǒng)

5、一辦理公司各部門子公司外部資金收入的劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當(dāng)日將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司公司銀行帳戶。第五條統(tǒng)一辦理公司各部門子公司對(duì)外的付款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金來(lái)源情況經(jīng)平衡后支付各部門子公司，同時(shí)減少公司公司帳戶存款。第六條辦理公司內(nèi)各部門子公司之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)業(yè)務(wù)的結(jié)算。公司內(nèi)部各部門子公司之間的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須通過(guò)財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。第七條辦理公司內(nèi)部撥款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門子公司下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)、工程款項(xiàng)等直接拔入

6、現(xiàn)金或撥入各部門子公司付款銀行賬戶。第八條辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。各部門子公司根據(jù)需要在財(cái)務(wù)部核定的貸款額度范圍內(nèi)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)貸款，財(cái)務(wù)部審查平衡后予以辦理貸款手續(xù)。第九條辦理公司財(cái)務(wù)部貸款和存款的計(jì)息業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部按國(guó)家頒布的同期存貸款利率，計(jì)算各開(kāi)戶部門每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。三結(jié)算紀(jì)律第十二條凡公司內(nèi)部各部門子公司之間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，一律通過(guò)財(cái)務(wù)部結(jié)算。第十三條各部門子公司外部收入必須轉(zhuǎn)入公司公司的賬戶中，不得挪作他用