首次執(zhí)行日資產(chǎn)負(fù)債申報(bào)表

1、首次執(zhí)行日資產(chǎn)負(fù)債申報(bào)表表一編制單位:金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)項(xiàng)目行次企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)貨幣資金1短期借款43交易性金融資產(chǎn)2交易性金融負(fù)債44應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付票據(jù)45應(yīng)收賬款4應(yīng)付賬款46預(yù)付款項(xiàng)5預(yù)收款項(xiàng)47結(jié)算備付金6向中央銀行借款48拆出資金7吸收存款及同業(yè)存放49應(yīng)收利息8拆入資金50應(yīng)收股利9應(yīng)付職工薪酬51應(yīng)收保費(fèi)10應(yīng)交稅費(fèi)52應(yīng)收分保賬款11應(yīng)付利息53應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金12應(yīng)付股利54其

2、他應(yīng)收款13賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款55買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)14應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金56存貨15其他應(yīng)付款57一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)16應(yīng)付分保賬款58其他流動(dòng)資產(chǎn)17保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金59流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18代理買(mǎi)賣(mài)證券款60可供出售金融資產(chǎn)19代理承銷(xiāo)證券款61持有至到期投資20一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債62長(zhǎng)期應(yīng)收款21其他流動(dòng)負(fù)債63長(zhǎng)期股權(quán)投資22流動(dòng)負(fù)債合計(jì)64投資性房地產(chǎn)23長(zhǎng)期借款65發(fā)放貸款及墊款24應(yīng)付債券66固定資產(chǎn)25長(zhǎng)期應(yīng)付款67在建工

3、程26專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款68工程物資27預(yù)計(jì)負(fù)債69固定資產(chǎn)清理28遞延所得稅負(fù)債70生產(chǎn)性生物資產(chǎn)29其他非流動(dòng)負(fù)債71油氣資產(chǎn)30非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)72無(wú)形資產(chǎn)31負(fù)債合計(jì)73開(kāi)發(fā)支出32實(shí)收資本（或股本）74商譽(yù)33資本公積75長(zhǎng)期待攤費(fèi)用34減：庫(kù)存股76遞延所得稅資產(chǎn)35盈余公積77其他非流動(dòng)資產(chǎn)36一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備78非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)37未分配利潤(rùn)7938外幣報(bào)表折算差額8039歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)8140少數(shù)股東權(quán)益8241所有者權(quán)益

4、合計(jì)83資產(chǎn)總計(jì)42負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)84新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所有者權(quán)益差異調(diào)節(jié)表表二編制單位:金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)少數(shù)股東權(quán)益其他企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)企業(yè)申報(bào)數(shù)中介審計(jì)數(shù)確認(rèn)數(shù)欄次－1234567891011121314151617181920212006年

5、12月31日數(shù)（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）11.長(zhǎng)期股權(quán)投資差額2其中：（1）同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額3（2）其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額42.擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)53.因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等64.符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償75.股份支付86.符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)97.企業(yè)合并10其中：（1）同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值11（2）根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備128.以公允