倉庫保管制度

1、237倉庫保管制度一、目的本制度規(guī)定了企業(yè)倉庫保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉庫保管過程中的各種風險。二、倉庫設置1.企業(yè)設置庫存商品倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責商品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購工作。2.倉庫管理人員對保管物品應分類或分批堆放，以便清查盤點，價值較大的，還應有相應的安全措施。三、外購貨物驗收程序倉庫管理人員對外購的物品應做好驗收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量

2、、質(zhì)量等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。“入庫單”應載明收入物品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、供應商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉庫管理員、入庫人、入庫批準人簽字方為有效?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián)，交財務部、采購部、行政部、倉庫各一聯(lián)。外購物品如貨到但發(fā)票未到，也應按上述要求辦理入庫手續(xù)，若超過結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時，由財務部根據(jù)合同或協(xié)議估價入賬，待正式發(fā)票收到后，再進行調(diào)整。四、發(fā)貨程序1.銷售貨物倉庫管理人員應憑財務部下發(fā)的出庫通知填制

3、“出庫單”，注明物品名稱、規(guī)格、型號、用戶名稱和合同編號等內(nèi)容，交財務部經(jīng)理和行政部經(jīng)理審核簽字后，■財務文書寫作與管理制度范本238辦理發(fā)貨手續(xù)。2.內(nèi)部領用貨物公司各部門員工領用庫存貨物，應先填制內(nèi)部領用申請單，由部門經(jīng)理審核同意后到倉庫辦理領用手續(xù)，倉庫管理人員憑此單辦理出庫手續(xù)，填制“出庫單”，并交主管人員簽字后交副本給財務部作相應賬務處理。五、換貨程序物品發(fā)生退換，需經(jīng)部門經(jīng)理批準，采購部門鑒定退換貨的原因是否是貨物本身的質(zhì)量

4、問題或是客戶用法不當造成，確定退換貨的性質(zhì)，即收費或免費后，由財務經(jīng)理或者財務總監(jiān)審批簽字，辦理相應的收入和發(fā)出手續(xù)，填制“出庫單”或“入庫單”時應與原業(yè)務發(fā)生時的方向一致。六、盤點每月末和年度終了，由財務部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧，應及時查明原因后報財務總監(jiān)和部門副總經(jīng)理作相應處理。七、賬務管理倉庫應設立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規(guī)格、型號等進行記錄，及時登記