總賬報表崗位工作流程

1、1總賬報表崗位工作流程總賬報表崗位工作流程一、一、新開業(yè)單位初始化建賬工作新開業(yè)單位初始化建賬工作總賬報表人員根據(jù)公司《會計科目設(shè)置規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，初始GS系統(tǒng)賬務(wù)。（一）（一）總體建賬流程總體建賬流程主要工作職責(zé)：主要工作職責(zé)：1、浪潮GS財務(wù)軟件（簡稱GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理；2、協(xié)助科長審核本科記賬憑證；3、月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制；4、會計報表的編制；5、年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)；6、系統(tǒng)管理功能操作。分配開業(yè)前與總部

2、會計管理科及GS系統(tǒng)技術(shù)人員進行對接，由技術(shù)人員設(shè)置單位賬套、科目定義、項目類別定義，并設(shè)置系統(tǒng)管理員的用戶編號、職責(zé)等包括憑證選項設(shè)置、輔助核算設(shè)置及其他等日常應(yīng)用設(shè)置科目核算關(guān)系設(shè)置科目引用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義職責(zé)定義總賬報表人員以系統(tǒng)管理員用戶進行相關(guān)財務(wù)人員用戶設(shè)置、職責(zé)定義與分配用戶設(shè)置進入系統(tǒng)管理模塊選擇系統(tǒng)維護功能核算項目定義系統(tǒng)設(shè)置日常賬務(wù)處理公司部門定義員工定義單位往來引用總賬模塊設(shè)置輔助模塊3編號”、“用戶名稱”、“用戶口令

3、”、“口令確認(rèn)”（用戶口令必須由6位以上的數(shù)字、字母等符號組成），其他選項系統(tǒng)默認(rèn)，其中，登錄日期、時段選項也可根據(jù)需要進行修改，點擊確定按鈕定義完成。用戶編號按照GS系統(tǒng)技術(shù)人員分配的號段依次定義。如該員工調(diào)離，點擊修改按鈕將用戶名稱更改后分配給其他人員使用，或直接點擊刪除按鈕將用戶刪除。：如果用戶名稱修改或刪除后，在查詢該員工制作憑證時，不能選擇如果用戶名稱修改或刪除后，在查詢該員工制作憑證時，不能選擇“制單人”選項，否則系統(tǒng)不顯示