收入核算執(zhí)行工具與模板_第1頁
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1、收入核算執(zhí)行工具與模板收入核算執(zhí)行工具與模板（一）（一）收支日報表收支日報表編號：日期：____年__月__日收入支出憑證號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑證號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額制表人：審核：（二）進賬日報表（二）進賬日報表編號：日期：____年__月__日進賬明細進賬不足金額地區(qū)進賬人現(xiàn)金費用銀行匯入轉賬進賬總額款項回收額日日日天數(shù)票期息合計應收款票據(jù)現(xiàn)金折讓說明1.收款有折讓時，應填寫折讓證明單并呈請主管批準后與本表并交會計單位2.本表

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