現(xiàn)金收支計(jì)劃表

1、12現(xiàn)金收支計(jì)劃表現(xiàn)金收支計(jì)劃是預(yù)計(jì)未來一定時(shí)期企業(yè)現(xiàn)金的收支狀況，并進(jìn)行現(xiàn)金平衡的計(jì)劃，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要工具?，F(xiàn)金收支計(jì)劃的編制方法很多，不同的方法采用不同的計(jì)劃表格形式?，F(xiàn)以現(xiàn)金全額收支法為例，列出現(xiàn)金收支計(jì)劃的基本格式，如下表所示。【表單【表單】現(xiàn)金收支計(jì)劃現(xiàn)金收支計(jì)劃單位：萬元序號(hào)現(xiàn)金收支項(xiàng)目上月實(shí)際本月計(jì)劃123456789101112（一）現(xiàn)金收入（1）營業(yè)現(xiàn)金收入現(xiàn)金銷售和當(dāng)月應(yīng)收賬款收回以前月份應(yīng)收賬款收回營業(yè)現(xiàn)

2、金收入合計(jì)（2）其他現(xiàn)金收入固定資產(chǎn)變價(jià)收入利息收入租金收入股利收入其他現(xiàn)金收入合計(jì)（3）現(xiàn)金收入合計(jì)（3）＝（1）＋（2）13141516171819202122232425（二）現(xiàn)金支出（4）營業(yè)現(xiàn)金支出物資采購支出當(dāng)月支付的采購物資支出本月付款的以前月份采購物資支出工資支出營業(yè)費(fèi)用支出管理費(fèi)用支出財(cái)務(wù)費(fèi)用支出營業(yè)現(xiàn)金支出合計(jì)（5）其他現(xiàn)金支出廠房、設(shè)備投資支出稅款支出22262728293031利息支出歸還債務(wù)股利支出證券投資其他