2014年年中工作總結(jié)-財務部

1、2014年上半年工作總結(jié),************有限公司 財務部,時間如梭，轉(zhuǎn)眼間2014年就過去了一半，在這剛過去的半年里，財務部在領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，現(xiàn)主要從以下九個方面總結(jié)一下上半年的工作，及對下半年的工作計劃與思路。,前言,財務部門擔當著各個子公司的

2、會計核算、管理、控制等工作。我們緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。 在日常工作中，我們在財務收支、賬務處理、費用報銷上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不因個人情面而放松管理。常規(guī)工作特點： 繁雜瑣碎、規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務 資金結(jié)算業(yè)務、 繁雜的日常報銷、成本核算、應收應付 往來核對，月底結(jié)算，財

3、務報表年報、公司內(nèi)部部門之間、稅務、 審計等工作的協(xié)調(diào)等等。,（一）財務核算和財務管理方面,（二）在財務分析方面,,財務報表數(shù)據(jù)的分析,訂單執(zhí)行情況及往來款情況的分析,稅負的分析,每月編制資產(chǎn)負債表、損益表，根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。,稅費計繳情況，進項與銷項的配比與籌劃，稅費對企業(yè)的影響，稅收政策對企業(yè)的影響。,每月針對采購訂單、銷售訂單執(zhí)行情況，做好登

4、記《合同臺賬》工作，并做好付款、回款記錄，做到及時清理往來賬，并對采購部、市場部起到提示作用。,（三）在資產(chǎn)管理方面,,1、在貨幣資金的管理上，我們認真做到日記賬日清日結(jié)，保證賬賬相符，帳實相符。 我們財務部人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時。,2、在應收賬款的管理上，我們與市場部做到及時溝通、對帳，便于市場部人員掌握訂單執(zhí)行情況；保證訂單款項的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。,3、在資料備案方面，除本公司內(nèi)部

5、的財務核實之外，還涉及對外的一些溝通和備案等資料的準備，具體明細如下：*****、*****、*****、*****等等，需要我們做的準備工作都如期完成，并做好這些備案資料的管理及保存工作。,（四）在外部聯(lián)系方面,,,,,。,******,（五）在公司內(nèi)部的溝通方面,,,,根據(jù)各個子公司業(yè)務的發(fā)展需要，財務部做到了有預見性的開展工作，辦理了*****、*****工作；,與*****保持密切聯(lián)系，及時交流工作，保持多溝通，把財務工作做得更

6、扎實。,跟公司其他部門之間：費用報銷，借款，發(fā)票的開具等日常工作，一切都井然有序的進行，我們財務部一直積極配合各部門完成工作。,（六）職能發(fā)展與財務檔案管理,,財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這是我們應有的工作態(tài)度。在過去的半年里，財務部在職能管理和檔案管理上向前邁出了一大步。,1.重新梳理并建立了成本費用明細科目劃分，使

7、成本費用核算有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。,2.修改并完善了員工在報銷中存在的無票、替票的處理方式，加強審批管理。,3.在會計審核中，嚴格按原則辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地詢問經(jīng)辦人，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法。,4.組織財務部對會計檔案及公司證件資料的保管與管理的培訓，為加強內(nèi)部管理做好基礎工作。,（七）工作體會,,第二，發(fā)揚團隊精神,第一，愛崗敬業(yè)堅持原則樹立良好的職業(yè)道德,第三，加強專業(yè)知識學習,第四、遵紀守法

8、,做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財務業(yè)務。,各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，共同進步，工作一盤棋，人擰一股繩，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。,財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著國家稅務局稅收政策的不斷變化，公司各種資質(zhì)也在逐漸增多，我們財務部也在不斷的學習新的專業(yè)知識。,財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從

9、自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。,（八）目前存在的問題,,1.面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調(diào)整，我們將承受更大的工作壓力；2.沒有做到每月及時自檢、自查工作；,3.庫房提供的基礎數(shù)據(jù)沒有完全與財務部做到對接工作；4.固定資產(chǎn)存在管理漏洞，導致賬面數(shù)據(jù)與實際實物不符；,（九）未來的工作思路,,三、加強與其他部門的聯(lián)系與交流；規(guī)范部門財務工作，讓所有工作流程合理，有依可循。,四、進

10、一步強化財務管理職能，積極參與********等體系的過程管理。由單純核算職能繼續(xù)向過程控制管理滲透。充分利用財務管理對公司其他管理的聯(lián)動效應，提升財務管理水平。,五、做好固定資產(chǎn)管理工作，計劃在7月中旬做固定資產(chǎn)盤點及清理工作。,一、注重財務團隊的培訓，包括基本財務知識的培訓，以及專業(yè)財務知識的培訓，加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，不斷提高整體實力。,二、認