集團(tuán)報(bào)表及時(shí)性要求

1、報(bào)送要求序號報(bào)表名稱報(bào)送時(shí)間時(shí)間報(bào)送表格送表格收件人收件人一、一、財(cái)務(wù)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資料類1資金計(jì)劃表當(dāng)月25日12:00以前按目前格式2稅款預(yù)測表當(dāng)月最后一天10:00以前（稅票認(rèn)證前）稅款預(yù)測表3※債權(quán)債務(wù)對賬單次月1日12:00以前債權(quán)債務(wù)對賬單4※會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)附表次月4日17:00以前主要會(huì)計(jì)報(bào)表5分公司經(jīng)營費(fèi)用分析表次月5日12:00以前按目前格式6※關(guān)聯(lián)費(fèi)用調(diào)整表次月5日12:00以前按目前格式7經(jīng)營績效簡報(bào)次月5日12:00

2、以前按目前格式8無異動(dòng)、滯留資產(chǎn)表及處理報(bào)告次月6日12:00以前滯留資產(chǎn)匯總表9非動(dòng)力消耗分析表次月6日12:00以前按目前格式10財(cái)務(wù)分析次月6日17:00以前按目前格式11費(fèi)用考核表次月6日17:00以前費(fèi)用考核表12存貨及滯留資產(chǎn)計(jì)提表次月6日17:00以前計(jì)提減值及占用費(fèi)表13公司費(fèi)用分析表次月7日12:00以前14公司部門費(fèi)用明細(xì)表次月7日12:00以前費(fèi)用分析表15財(cái)務(wù)績效分析表次月7日12:00以前財(cái)務(wù)績效表16稅款統(tǒng)計(jì)

3、表次月15日12:00以前稅款統(tǒng)計(jì)表17工程一覽表次月15日12:00以前按目前格式二、管理二、管理資料類1周報(bào)每周四17:00以前按目前格式2月總結(jié)及下月計(jì)劃每月28日17:00以前按目前格式3重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告及時(shí)匯報(bào)按目前格式備注備注:1.1.上述以收到電子郵件時(shí)間為考核時(shí)間；上述以收到電子郵件時(shí)間為考核時(shí)間；2.2.注明“※”需提交紙質(zhì)報(bào)表，以標(biāo)準(zhǔn)注明“※”需提交紙質(zhì)報(bào)表，以標(biāo)準(zhǔn)A4.B4A4.B4紙打印并規(guī)范分類裝訂；于次月紙打

4、印并規(guī)范分類裝訂；于次月8日前必須送達(dá)；前必須送達(dá)；3.3.上述時(shí)間雙體日不順延，國家法定節(jié)日順延；上述時(shí)間雙體日不順延，國家法定節(jié)日順延；報(bào)送要求序號報(bào)表名稱報(bào)送時(shí)間時(shí)間報(bào)送表格送表格收件人收件人一、一、財(cái)務(wù)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資料類1資金計(jì)劃表當(dāng)月25日12:00以前按目前格式2稅款預(yù)測表當(dāng)月最后一天10:00以前（稅票認(rèn)證前）稅款預(yù)測表3※債權(quán)債務(wù)對賬單次月1日12:00以前債權(quán)債務(wù)對賬單4※會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)附表次月4日17:00以前主要會(huì)計(jì)

5、報(bào)表5分公司經(jīng)營費(fèi)用分析表次月5日12:00以前按目前格式6※關(guān)聯(lián)費(fèi)用調(diào)整表次月5日12:00以前按目前格式7經(jīng)營績效簡報(bào)次月5日12:00以前按目前格式8無異動(dòng)、滯留資產(chǎn)表及處理報(bào)告次月6日12:00以前滯留資產(chǎn)匯總表9非動(dòng)力消耗分析表次月6日12:00以前按目前格式10財(cái)務(wù)分析次月6日17:00以前按目前格式11費(fèi)用考核表次月6日17:00以前費(fèi)用考核表12存貨及滯留資產(chǎn)計(jì)提表次月6日17:00以前計(jì)提減值及占用費(fèi)表13公司費(fèi)用分析

6、表次月7日12:00以前14公司部門費(fèi)用明細(xì)表次月7日12:00以前費(fèi)用分析表15財(cái)務(wù)績效分析表次月7日12:00以前財(cái)務(wù)績效表16稅款統(tǒng)計(jì)表次月15日12:00以前稅款統(tǒng)計(jì)表17工程一覽表次月15日12:00以前按目前格式二、管理二、管理資料類1周報(bào)每周四17:00以前按目前格式2月總結(jié)及下月計(jì)劃每月28日17:00以前按目前格式3重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告及時(shí)匯報(bào)按目前格式備注備注:1.1.上述以收到電子郵件時(shí)間為考核時(shí)間；上述以收到電子郵件