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文檔簡介
1、公司管理制度匯編公司管理制度匯編目錄目錄一、辦公室管理制度一、辦公室管理制度二、財務管理制度二、財務管理制度三、考勤管理制度三、考勤管理制度四、物品采購領用制度四、物品采購領用制度五、業(yè)務招待管理制度五、業(yè)務招待管理制度六、辦公室衛(wèi)生標準及制度六、辦公室衛(wèi)生標準及制度七、會議管理制度七、會議管理制度八、員工日常行為規(guī)范管理制度八、員工日常行為規(guī)范管理制度九、出差管理制度九、出差管理制度十、資產(chǎn)管理制度十、資產(chǎn)管理制度十一、招聘管理制度十
2、一、招聘管理制度十二、印鑒管理制度十二、印鑒管理制度十三、衛(wèi)生管理制度十三、衛(wèi)生管理制度十四、檔案管理制度十四、檔案管理制度十五、檔案保密制度十五、檔案保密制度(三)積極為運作管理服務,促進公司總部規(guī)范發(fā)展。(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。(五)完成公司總部交給的其他工作。第三條公司總部財務小組由主管、會計、出納和審計工作人員組成。第四條由常務理事會任命專門的財務負責人,實行嚴格的財務管理崗位責任制度,嚴格控制財務支出標準,任何人不得干預
3、財務人員的正常工作。第五條實行嚴格的財務報告制度,財務負責人定期將各財務報表提交常務理事會,并說明財務資金流動狀況。常務理事會有權定期或不定期的對財務進行檢查考核。第六條管理小組和擔保公司建立財務會計報告和擔保業(yè)務統(tǒng)計報告制度,按季、年向理事會報送財務會計報告和擔保業(yè)務統(tǒng)計報告。財務會計報告包括會計報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關附表)、會計報表附注和財務狀況說明書。第七條建立擔保資金風險補償機制,用于彌補擔保代償損失,所需風
4、險補償資金先用風險準備金,再用利潤彌補,不足部分由發(fā)起人按一定比例補償。第八條擔保資金的增資機制。根據(jù)擔保業(yè)務發(fā)展情況,經(jīng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會批準,理事會可按一定比例適當增資,拓寬融資渠道,擴大資金規(guī)模。第九條在每月5號前將上月財務報表上報農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資委員會。第十條每年度結束后,由財務負責人編制年度財務報表并提交常務理事會,由常務理事會根據(jù)年度資金使用狀況安排下一年度的資金使用計劃,以做到控制風險,降低成本,提高收益。第十一條管理小組于每年3月底
5、前將上年度財務會計報告(決算),連同會計事務所的審計報告,以及上年度的擔保業(yè)務統(tǒng)計報告報送理事會審批。第十二條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。第十三條財務主管負責組織公司總部的下列工作:(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司總部有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料
6、進行經(jīng)濟活動分析;(四)承辦公司總部交辦的其他工作。第十四條會計的主要工作職責是:(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司總部財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向主管提出合理化建議。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成公司總部交付的其他工作。第十五條出納的主要工作職責是:(一)認真
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