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文檔簡介
1、財(cái)務(wù)管理規(guī)范,,財(cái)務(wù)管理細(xì)則,一、單據(jù)管理二、信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送三、財(cái)物管理,單據(jù)管理,關(guān)于店鋪單據(jù)管理進(jìn)貨單倉庫發(fā)貨(由倉庫開具四聯(lián)的發(fā)貨單,白聯(lián)留底,紅聯(lián)交總部會(huì)計(jì),藍(lán)聯(lián)黃聯(lián)給進(jìn)貨店鋪。)店鋪進(jìn)貨(店鋪收到藍(lán)聯(lián)黃聯(lián)的發(fā)貨單,藍(lán)聯(lián)交營銷會(huì)計(jì),黃聯(lián)留底。注明是進(jìn)貨單)總部會(huì)計(jì)(由倉庫提供紅聯(lián),發(fā)貨單)營銷會(huì)計(jì)(由店鋪提供藍(lán)聯(lián),進(jìn)貨單)退倉單店鋪退貨(由店鋪開具四聯(lián)退倉單,第一聯(lián)留底,第二聯(lián)交營銷會(huì)計(jì),后面兩聯(lián)給倉庫。
2、)倉庫收貨(倉庫收到兩張退倉單,第三聯(lián)交總部會(huì)計(jì),第四聯(lián)留底。注明店鋪退貨單)營銷會(huì)計(jì)(由店鋪提供第二聯(lián)退倉單)總部會(huì)計(jì)(由倉庫提供第三聯(lián)退倉單)調(diào)撥單調(diào)出店鋪(由調(diào)出店鋪開具四聯(lián)調(diào)出單,注明是調(diào)出單,第一聯(lián)留底,第二聯(lián)交營銷會(huì)計(jì),后面兩聯(lián)給調(diào)貨店鋪。)調(diào)入店鋪(收到由調(diào)出店鋪開具的兩張調(diào)出單,注明是調(diào)入單,第三聯(lián)給營銷會(huì)計(jì),第四聯(lián)留底,)營銷會(huì)計(jì)(由調(diào)出店鋪提供的第二聯(lián)調(diào)出單和收到貨的調(diào)入店鋪提供第三聯(lián)調(diào)入單)銷售單
3、店鋪同事開具三聯(lián)銷售單,第一聯(lián)留底,第二聯(lián)給財(cái)務(wù),第三聯(lián)給顧客。銷售日結(jié)(填寫銷售日報(bào)表,店長、收銀、填表人簽字。)營銷會(huì)計(jì)(由店鋪提供第二聯(lián)銷售單。),,訂金單訂金單三聯(lián),第一聯(lián)留底,第二聯(lián)給財(cái)務(wù),第三聯(lián)給顧客??腿诉^來提貨時(shí),收回客戶的訂金單和銷售單訂在一起。營銷會(huì)計(jì)(收到店鋪上交的第二聯(lián)訂金單,另外存放,等客人提貨了,與店鋪上交的銷售單及回收的訂金單核對,算在當(dāng)天業(yè)績。)回款單A、銀行存款單(收銀員務(wù)必于次日早上存回
4、營業(yè)款。)B、刷卡單(若有客人刷卡,務(wù)必于每天晚上打烊時(shí),打刷卡結(jié)算單,并上繳客人簽字的刷卡單。)內(nèi)購單內(nèi)部員工內(nèi)購填寫內(nèi)購申請單(在職一個(gè)月以上,每月可內(nèi)購2件。)督導(dǎo)或主管簽字后方可購買,提貨,并且開具銷售單。內(nèi)購申請單與當(dāng)日銷售單同時(shí)上交,若內(nèi)購沒有填寫申請,以衣服原價(jià)補(bǔ)上金額。公司外部人員購買人需電話給陳總、青姐同意后,同意人電話知會(huì)營業(yè)人員折扣。營業(yè)人員開具相應(yīng)的銷售單,并且記錄購買人的姓名、聯(lián)系方式、同意人
5、姓名,上交營銷會(huì)計(jì)。營銷會(huì)計(jì)收到外部人員內(nèi)購單時(shí),要與同意人電話確認(rèn),每周統(tǒng)一給同意人簽字入賬。 電子備檔每晚下班前,整清店鋪時(shí),由店長指定員工將今日單據(jù)按要求錄入EXCEL表格,核對無誤后做電腦存檔,店長需檢查單據(jù)與錄入是否相符,并時(shí)不時(shí)檢查與收銀核對存款及抽查店鋪庫存是否賬實(shí)相符。(次日發(fā)送電子版給營銷會(huì)計(jì),并將單據(jù)交營銷會(huì)計(jì)核對)單據(jù)上交時(shí)間泉州市區(qū)內(nèi)每天上午11點(diǎn)前將電子版及所有財(cái)務(wù)單據(jù)上交財(cái)務(wù)部(營銷會(huì)計(jì))泉州市區(qū)
6、以外的店鋪每次日將電子版門店日報(bào)發(fā)送給財(cái)務(wù)部(營銷會(huì)計(jì)),每月的1日、11日、21日將單據(jù)寄送至財(cái)務(wù)部(營銷會(huì)計(jì))。,,倉庫單據(jù)管理1、供應(yīng)商發(fā)貨的進(jìn)貨單,倉庫提供一份發(fā)貨清單,紅聯(lián)給總部會(huì)計(jì)。2、退貨給供應(yīng)商的退貨單,倉庫提供一份退貨清單,紅聯(lián)給收貨方,黃聯(lián)給總部會(huì)計(jì)。3、發(fā)貨單(倉庫給店鋪發(fā)貨),倉庫開具四聯(lián)的發(fā)貨單,白聯(lián)留底,紅聯(lián)交總部會(huì)計(jì),藍(lán)聯(lián)黃聯(lián)給進(jìn)貨店鋪。4、退倉單(店鋪退貨給總倉),倉庫收到店鋪開具的兩張退貨單,第
7、三聯(lián)交總部會(huì)計(jì),第四聯(lián)留底。注明店鋪退貨單)5、給加盟商發(fā)貨的發(fā)貨單,倉庫提供一份發(fā)貨清單,黃聯(lián)給總部會(huì)計(jì),紅聯(lián)給加盟商。6、加盟商退貨的退貨單,倉庫提供一份發(fā)貨清單,紅聯(lián)給總部會(huì)計(jì),黃聯(lián)給加盟商。7、與財(cái)務(wù)交接部分:每天下班前必須將當(dāng)日收發(fā)存按要求錄入EXCEL表格,核對無誤后做電腦存檔,次日將電子版與單據(jù)發(fā)給總部會(huì)計(jì)核對,由總部會(huì)計(jì)與營銷會(huì)計(jì)核對門店每日/每周進(jìn)退貨是否相符,及月末與各供應(yīng)商、加盟核對確認(rèn)對賬單!物品單據(jù)管
8、理日常用品(低值易耗品)由專人采購,驗(yàn)收入庫,憑單向出納報(bào)銷。出納支出登賬。單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬。物品管理員做日常領(lǐng)用登記,每月報(bào)會(huì)計(jì)銷賬。大項(xiàng)物品(固定資產(chǎn))或活動(dòng)用品申請購買(由各部門主管負(fù)責(zé)申請)由人事行政部專人統(tǒng)一采購,驗(yàn)收入庫,憑單向出納報(bào)銷。出納支出登賬。單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬。物品管理員做領(lǐng)用登記,交由會(huì)計(jì)登記到各責(zé)任人名下,每月核對庫存 。,,工資核算相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表(門店必須在每月1號前上交督導(dǎo)3號前轉(zhuǎn)交人事部,
9、人事部必須在每月5號前上交總部會(huì)計(jì))考勤辦公室人員考勤(人事專員)店鋪人員考勤(由店鋪上報(bào)給人事專員)數(shù)據(jù)匯總(人事專員匯總提供給總部會(huì)計(jì))銷售表現(xiàn)業(yè)績(店鋪提供個(gè)人業(yè)績,營銷會(huì)計(jì)提供各店總業(yè)績給總部會(huì)計(jì))其他獎(jiǎng)金(店鋪上報(bào))其他應(yīng)扣項(xiàng)目罰款(考勤罰款人事專員報(bào)總部會(huì)計(jì))失貨(營銷會(huì)計(jì)報(bào)總部會(huì)計(jì))住宿(人事專員報(bào)總部會(huì)計(jì))所有數(shù)據(jù)都在每月8號前報(bào)給會(huì)計(jì)工資審核會(huì)計(jì)核算陳總審批出納發(fā)放會(huì)計(jì)入賬報(bào)銷管理
10、費(fèi)用報(bào)銷:報(bào)銷嚴(yán)格按報(bào)銷規(guī)定來2、審批流程:報(bào)銷人員填寫報(bào)銷單—主管審核簽字—會(huì)計(jì)復(fù)核簽字—老大簽字—出納結(jié)算付款簽名盤點(diǎn)安排店鋪盤點(diǎn)(每月公司派人監(jiān)盤)倉庫盤點(diǎn)(每月抽盤,季度實(shí)盤)盤點(diǎn)要求監(jiān)盤人于盤點(diǎn)結(jié)束后,掃描的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)務(wù)必當(dāng)場發(fā)至?xí)?jì)郵箱。若有手工盤點(diǎn)單,也務(wù)必復(fù)印一份帶回給會(huì)計(jì),手工盤點(diǎn)單需店鋪同事和監(jiān)盤人雙方簽字生效。每人每月負(fù)責(zé)3家店鋪的監(jiān)盤,監(jiān)盤人員盤點(diǎn)完第二天上午休息,下午正常上班。,店鋪盤點(diǎn)制度,一
11、、店鋪盤點(diǎn)的程序二、店鋪配合三、店鋪?zhàn)约罕P點(diǎn)的注意事項(xiàng)四、盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)處理辦法,,一、店鋪盤點(diǎn)的程序1、確認(rèn)店鋪平時(shí)是否已登記好店鋪每日的進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù),包括銷售、客戶退換、調(diào)出、調(diào)入、進(jìn)貨、退貨。如未,監(jiān)盤人員可拒絕盤點(diǎn),由店長通知按要求錄完后再進(jìn)行安排時(shí)間盤點(diǎn)。2、收到盤點(diǎn)時(shí)間通知,盤點(diǎn)前一天,店鋪應(yīng)對店鋪貨品進(jìn)行整理、清理現(xiàn)有的衣服、贈(zèng)品,便于盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前,應(yīng)做好款式分類。如果因?yàn)榈赇佌怼[放方面的原因,導(dǎo)致盤點(diǎn)差異,店
12、鋪負(fù)責(zé)。3、關(guān)門停止?fàn)I業(yè)(如盤點(diǎn)人員到店鋪時(shí)正好有客人在消費(fèi)時(shí),可以稍等一下,等客人離開后再開始盤點(diǎn))。4、登記店鋪結(jié)存(盤點(diǎn)前一天的結(jié)存,可以直接在道訊上查詢,當(dāng)進(jìn)銷存建立后可找財(cái)務(wù)查詢)。5、盤點(diǎn)前監(jiān)盤人員要要求店鋪先清理在外面的貨品,包括改衫、做版、電臺(tái)做廣告及其它原因在外面暫時(shí)無法到位的貨品,說明原因和條碼明細(xì),并且做好登記。6、監(jiān)盤人員向店鋪出示并宣講盤點(diǎn)制度,店長集合參盤人員,要求店鋪確認(rèn)知道制度后開始劃區(qū)后分組盤點(diǎn)
13、。7、由店長及監(jiān)盤人做劃區(qū),并對每區(qū)進(jìn)行不分類的總數(shù)記錄合計(jì)出店鋪總庫存數(shù),劃區(qū)應(yīng)按貨品擺放位置按順序進(jìn)行劃區(qū)! 8、手盤的:由店長進(jìn)行分組分區(qū),每組由兩個(gè)人進(jìn)行盤點(diǎn),A與B對指定區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn),A盤明細(xì)(款號色號碼號數(shù)量)B記錄,A對盤點(diǎn)表進(jìn)行合計(jì)時(shí)B盤點(diǎn)該區(qū)每款總數(shù)(款號數(shù)量),然后,A與B進(jìn)行核對,無誤交監(jiān)盤人核對該區(qū)總數(shù),所有組盤點(diǎn)核對無誤后在盤點(diǎn)表簽名后交由店長或監(jiān)盤人將盤點(diǎn)表錄入電腦EXCEL盤點(diǎn)表中(要按款號、數(shù)量、區(qū)域
14、錄入)。9、掃描盤點(diǎn):盤點(diǎn)前,店鋪同事應(yīng)將有條碼與無條碼的衣服分類開,有條碼由店長及監(jiān)盤人員分區(qū)進(jìn)行掃描,盤點(diǎn)時(shí),不能對著一個(gè)條碼掃描,必須逐一對著貨品條碼進(jìn)行掃描。無條碼的盤點(diǎn)方式如上第8點(diǎn)。(盤點(diǎn)完成后,要求店鋪把沒有吊牌的衣服退倉或者補(bǔ)上條碼)。如果店鋪不能補(bǔ)上條碼的貨品,店鋪?zhàn)鐾素?,由盤點(diǎn)員帶回公司補(bǔ)條碼后與數(shù)據(jù)監(jiān)控組核對。,,10、盤點(diǎn)完后錄入或?qū)С鯡XCEL盤點(diǎn)數(shù)據(jù),做出進(jìn)銷存差異,如果核對有差異,監(jiān)盤人指定一組人員進(jìn)行某
15、款或某幾款貨品的重新盤點(diǎn),雙方核對無誤后,方可進(jìn)行差異確認(rèn);如果店鋪不配合、不核對或者不認(rèn)真,視為本次盤點(diǎn)沒有問題,差異結(jié)果由店鋪承擔(dān)。11、所有衣服盤點(diǎn)完成后,盤點(diǎn)員與店鋪進(jìn)行總核對。如果核對出現(xiàn)差異,盤點(diǎn)員與店鋪找出出錯(cuò)原因,協(xié)同解決;如果店鋪不核對或者不認(rèn)真核對,視為所有盤點(diǎn)都沒有問題,因此造成的差異由店鋪負(fù)責(zé)。 12、監(jiān)盤人員與店鋪一起,結(jié)合”前一天的結(jié)存”、”當(dāng)日的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)”、”盤點(diǎn)數(shù)據(jù)”,核對盤點(diǎn)差異表。如果仍有差異,
16、盤點(diǎn)員與店鋪協(xié)同解決方案隨盤點(diǎn)表交回財(cái)務(wù)部。13、店鋪查找丟失的貨品,必須是監(jiān)盤人員在場時(shí)一小時(shí)內(nèi)找到,監(jiān)盤人員負(fù)責(zé)把找到的貨品錄入。監(jiān)盤人員離開店鋪后找到的貨品,一律不予承認(rèn)。14、店鋪確認(rèn)整個(gè)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)正確后,監(jiān)盤人與店長在盤點(diǎn)表上簽字,把盤點(diǎn)數(shù)據(jù)當(dāng)場傳回財(cái)務(wù)郵箱,盤點(diǎn)表兩份一份留店鋪,一份由監(jiān)盤人員交回財(cái)務(wù)部。15、盤點(diǎn)員如實(shí)填寫盤點(diǎn)報(bào)告,店鋪應(yīng)簽名確認(rèn)。如果無正當(dāng)理由,店鋪不簽名,盤點(diǎn)員當(dāng)場通知市場營銷部督導(dǎo)、經(jīng)理后,在盤點(diǎn)
17、報(bào)告上注明店鋪拒簽情況。17、店鋪盤點(diǎn)確認(rèn)后,監(jiān)盤人員離開后,店長開始做電腦。如果店鋪未經(jīng)確認(rèn)做入公司電腦軟件,由店鋪負(fù)責(zé)。18、財(cái)務(wù)月末根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果做店鋪進(jìn)銷存,根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告,對盤點(diǎn)差異進(jìn)行庫存調(diào)整及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。,,二、店鋪配合1、保證盤點(diǎn)時(shí)有充足的人員上班,配合盤點(diǎn)。2、保證整個(gè)盤點(diǎn)過程順利,盤點(diǎn)能準(zhǔn)確,最好盤點(diǎn)時(shí)關(guān)門停止?fàn)I業(yè)。3、店鋪保證監(jiān)盤人員在做出進(jìn)銷存差異后一小時(shí)內(nèi)能核對完盤點(diǎn)差異。一般店鋪下午生意較好,盤點(diǎn)最好
18、上午進(jìn)行。如果下午盤點(diǎn),最好晚九點(diǎn)后關(guān)門盤點(diǎn)。4、積極主動(dòng)地配合監(jiān)盤人員的工作,做好清理、登記、點(diǎn)數(shù)、核查等工作。5、保證盤點(diǎn)核對后的貨架上的衣服,在整個(gè)盤點(diǎn)完成前,不改變位置,便于核對。6、在盤點(diǎn)前、盤點(diǎn)結(jié)束,店鋪錄電腦前,一定要聯(lián)系倉庫數(shù)據(jù)監(jiān)控組,并且得到同意后開始操作。7、店鋪及時(shí)把沒有條碼的貨品退回總倉補(bǔ)條碼。如果盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有補(bǔ)條碼的貨品超過20件,盤點(diǎn)員應(yīng)該及時(shí)登記并上報(bào)市場營銷部處理。8、如果因?yàn)榈赇伵浜喜缓?,?/p>
19、者不予配合,由此造成的差異,由店鋪負(fù)責(zé)。9、店鋪?zhàn)詣?dòng)更改吊牌的貨品,店鋪應(yīng)該事先告訴盤點(diǎn)員,把貨品單獨(dú)放置。如果店鋪不告訴或者不單獨(dú)放置,事后不能以該理由要求更改盤點(diǎn)記錄。10、店鋪應(yīng)該及時(shí)清查、處理本店的負(fù)數(shù)庫存。庫存負(fù)數(shù)超過10件,財(cái)務(wù)有權(quán)要求店鋪盤點(diǎn)。 三、店鋪?zhàn)约罕P點(diǎn)的注意事項(xiàng)1、店鋪盤點(diǎn)最好是在督導(dǎo)在場指導(dǎo)下盤點(diǎn)。2、嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行。3、有掃描槍的,盤點(diǎn)只能用一個(gè)盤點(diǎn)表(即一個(gè)電腦單號),不能一次盤
20、點(diǎn)用多個(gè)盤點(diǎn)表。4、店鋪知道漏盤,應(yīng)該查明具體條碼,如果不愿意查詢,按盤點(diǎn)表執(zhí)行。5、沒有條碼的衣服補(bǔ)條碼盤點(diǎn)(盤點(diǎn)后把該批貨品退倉)。不能補(bǔ)上條碼的貨品,做退倉處理,等倉庫補(bǔ)上條碼后,由店長與倉庫及財(cái)務(wù)核對。6、盤點(diǎn)核對當(dāng)時(shí)不能查出衣服,事后查出要求增加盤點(diǎn)數(shù),需要經(jīng)督導(dǎo)確認(rèn)。7、店鋪盤點(diǎn)丟了衣服,核對差異時(shí)找到,第二次盤點(diǎn)又出現(xiàn)相同的差異,上報(bào)市場營銷部處理。8、財(cái)務(wù)發(fā)給店鋪的盤點(diǎn)差異,店鋪應(yīng)該在核對盤點(diǎn)差異的當(dāng)天,及時(shí)核
21、對差異并回復(fù)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)直接按盤點(diǎn)表進(jìn)行調(diào)整。9、店鋪?zhàn)约罕P點(diǎn)出錯(cuò),應(yīng)該在二天內(nèi)重新盤點(diǎn)。,,四、盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)處理辦法1、店鋪貨品數(shù)據(jù)的監(jiān)控包括數(shù)量和金額兩方面。2、財(cái)務(wù)把差異數(shù)量與金額報(bào)人力資源部處理。3、盤點(diǎn)后店鋪確有正當(dāng)理由需要修改盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的,經(jīng)市場營銷部督導(dǎo)、經(jīng)理審核,由市場營銷部商同資訊管理部協(xié)商解決。4、經(jīng)店鋪和盤點(diǎn)員確認(rèn)的差異,財(cái)務(wù)按差異表進(jìn)行調(diào)整。 補(bǔ)充規(guī)定:1、店鋪要按時(shí)盤點(diǎn),必須在兩個(gè)月內(nèi)(
22、60天內(nèi))盤點(diǎn)一次,不得以任何原因或借口推脫。如未按時(shí)盤點(diǎn),督導(dǎo)和店鋪各扣50元,并要求在一個(gè)星期內(nèi)盡快盤點(diǎn),并且盤點(diǎn)丟失貨品要按正價(jià)賠償!2、如果電腦壞了,有手提電腦的督導(dǎo)要主動(dòng)過去盤點(diǎn);如果由于人為原因損壞電腦硬件或軟件,不能及時(shí)配合到盤點(diǎn),由店鋪負(fù)責(zé),并且在電腦好了后要兩天內(nèi)安排盤點(diǎn)。3、店鋪盤點(diǎn)有誤差,要求重盤的,必須在兩天之內(nèi)重盤。4、盤點(diǎn)誤差未超過一頁的店鋪,要求當(dāng)天下午5點(diǎn)前給到差異確認(rèn)回復(fù),不得以人多或工作忙而推脫
23、到明后天。如不履行,直接按盤點(diǎn)差異調(diào)整,不再給機(jī)會(huì)解釋。5、盤點(diǎn)誤差有兩頁或超過兩頁的,可以在第二天下午5點(diǎn)前給到差異確認(rèn)回復(fù),但第二月應(yīng)該由督導(dǎo)或財(cái)務(wù)親自過去監(jiān)督跟進(jìn)盤點(diǎn)。如果次月督導(dǎo)/財(cái)務(wù)未跟進(jìn)盤點(diǎn),督導(dǎo)/財(cái)務(wù)處罰。6、盤點(diǎn)當(dāng)月不見的衣服店鋪查核確認(rèn)沒有不見,但在第二次盤點(diǎn)中仍不見的衣服,要扣店鋪20分,盤點(diǎn)當(dāng)月不見的衣服店鋪查核確認(rèn)不見,但在第二月盤點(diǎn)中又找到的衣服,衣服還給店鋪,但要扣店鋪20分績效分。7、店鋪盤點(diǎn)無條碼衣
24、服不得超過10件,漏盤不得超過5件。否則扣績效分20分并于兩天之內(nèi)重盤 。,店鋪管理規(guī)范,為了規(guī)范各分店銷售存款貨品管理、費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)單據(jù)、考勤報(bào)備的管理方面,由財(cái)務(wù)管理規(guī)范---細(xì)則1外另特制定本管理辦法及操作規(guī)范。一、銷售存款貨品管理的操作規(guī)范:營銷會(huì)計(jì)每日根據(jù)“門店日報(bào)表”數(shù)據(jù)作相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,進(jìn)行(進(jìn)、銷、存)數(shù)據(jù)核對無誤后方可完成入賬。 ①、門店日報(bào)表:每晚下班前,整理店鋪時(shí),由店長指定的晚班員工或收銀或店長將今日
25、單據(jù)按要求將當(dāng)日進(jìn)退貨、調(diào)入、調(diào)出、銷售等明細(xì)錄入EXCEL表格,由收銀填寫銷售存款. 經(jīng)核對無誤后做電腦存檔,店長需檢查單據(jù)與錄入是否相符,并時(shí)不時(shí)檢查與收銀核對存款及抽查店鋪庫存是否賬實(shí)相符。次日11點(diǎn)前發(fā)送電子版給營銷會(huì)計(jì),并將單據(jù)交營銷會(huì)計(jì)核對,營銷會(huì)計(jì)將單據(jù)與店鋪錄入的門店日報(bào)表核對做出當(dāng)日收入日報(bào)表5點(diǎn)前上交陳總??倐}倉管/統(tǒng)計(jì):每天下班前必須將當(dāng)日收發(fā)存按要求錄入EXCEL表格,核對無誤后做電腦存檔,并將單據(jù)分類放好,
26、次日將電子版與單據(jù)發(fā)給總部會(huì)計(jì)核對,由總部會(huì)計(jì)與營銷會(huì)計(jì)核對門店每日/每周進(jìn)退貨是否相符,及月末與各供應(yīng)商、加盟核對確認(rèn)對賬單! ②、交賬時(shí)間:泉州市區(qū)內(nèi)每天上午11點(diǎn)前將電子版及所有財(cái)務(wù)單據(jù)上交財(cái)務(wù)部(營銷會(huì)計(jì)),泉州市區(qū)以外的店鋪每次日將電子版門店日報(bào)發(fā)送給財(cái)務(wù)部(營銷會(huì)計(jì)),每月的1日、11日、21日將單據(jù)寄送至財(cái)務(wù)部(營銷會(huì)計(jì))。,,門店日報(bào)表,,特注:考勤報(bào)表各店應(yīng)以每月1號報(bào)送至督導(dǎo)處核實(shí)3號前轉(zhuǎn)送至人事部統(tǒng)計(jì)后5號前報(bào)送
27、至財(cái)務(wù)總會(huì)計(jì)處,未按時(shí)按序完成流程將給予退回考勤,后果自負(fù)!,,③、各店鋪在匯回總部營業(yè)款時(shí),無論金額大小,必須按規(guī)定時(shí)間于次日早11:00前匯款辦理完畢。每天發(fā)送日報(bào)表至營銷會(huì)計(jì)。④、各店鋪匯款辦理完畢時(shí)回店鋪,必須在匯款單上背后注明款項(xiàng)所屬銷售日期、辦款經(jīng)手人,將原始匯款單據(jù)存根轉(zhuǎn)交各店現(xiàn)場負(fù)責(zé)人存檔以便雙方帳目核對;⑤、各分店沒有按上述規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)將根據(jù)實(shí)際情況作出相應(yīng)處罰(如無按規(guī)定匯款遲一天者按當(dāng)月工資扣
28、款50元、按責(zé)任情況承擔(dān)“店長扣30元、當(dāng)班人員扣20元”以此類推)請各位同事自覺遵守以上相關(guān)規(guī)定。 二、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范1、店鋪日常費(fèi)用、報(bào)銷流程:店鋪日常費(fèi)用申購單督導(dǎo)簽署意見財(cái)務(wù)部審核簽字營銷經(jīng)理 簽字,,各項(xiàng)費(fèi)用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后,上報(bào)(營銷經(jīng)理)批準(zhǔn),并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理;申請費(fèi)用審批(附表) (直接雙擊打開)2、費(fèi)用報(bào)銷期限: ①、現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷(用于辦公用品、水電
29、、電話、桶裝水、運(yùn)費(fèi)支付費(fèi)用)每周三前由各店鋪負(fù)責(zé)人申請傳至督導(dǎo)審閱意見交由財(cái)務(wù)部審核,呈交營銷經(jīng)理辦理審批手續(xù)。 ②、各店鋪經(jīng)辦人員在支出費(fèi)用時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證(票據(jù))。以下憑證視為合法。手工單:如運(yùn)費(fèi):內(nèi)容必須注明所送貨物件數(shù)并由司機(jī)、店長、收銀簽字方可有效!經(jīng)手人必須在發(fā)票背后簽署姓名、日期、用途/目的,方可準(zhǔn)予報(bào)銷! ③、各店鋪經(jīng)辦人員無法取得的合法憑證時(shí),應(yīng)按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報(bào)銷。④、
30、每次報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填制統(tǒng)一的附件“費(fèi)用報(bào)銷單”每月允許報(bào)銷一次,報(bào)銷日:泉州市區(qū)為25日,泉州市區(qū)以外的25日開始整好寄送至財(cái)務(wù)。(除特殊情況外)正常支出費(fèi)用報(bào)銷不得跨月(日期范圍以月份為準(zhǔn)),未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù)上交回公司財(cái)務(wù)的,則報(bào)銷費(fèi)用累計(jì)到下月者,財(cái)務(wù)部有權(quán)則不予報(bào)銷。,店鋪收銀制度,賬目上交疊放順序:①銷售日報(bào)表.②存款單.③刷卡單.④銷售小票.⑤銷售清單.⑥進(jìn)貨單.⑦調(diào)入單.⑧退貨單.⑨退公司單,⑩調(diào)出單。(無按順序擺放一處1
31、元)每天下班前應(yīng)將進(jìn)貨、退貨、調(diào)拔、銷售按要求錄入EXCEL表格做好門店日報(bào)表,次日11點(diǎn)前發(fā)送至財(cái)務(wù)。(一處沒按要求做罰店長3元)銷售日報(bào)表要填寫完整:進(jìn)貨,調(diào)入,退倉,退公司,日期,店鋪,制表人等,無交易金額及數(shù)量的需用“/”標(biāo)識,且制表人應(yīng)用全名。(一處沒做1元)存款:當(dāng)天營業(yè)額一定要在第二天早10點(diǎn)前存進(jìn)銀行(未存的店鋪一次5元)。買單過程不可多刷顧客的錢,多刷金額由刷卡人負(fù)責(zé)。(并罰款5元)銷售小票的要求:①店名與日
32、期,電話,地址必填并詳細(xì)填寫。 ②款號,色號,碼數(shù),價(jià)格填寫無誤且字跡要清晰。 ③小票不得涂涂改改,如有涂改店長∕助店要注明原因。 ④作廢單一定要由店長∕助店注明原因。 ⑤辦卡無刷卡號:800原價(jià)辦卡沒刷卡的開單人罰款5元 。
33、 1500辦卡打折沒刷卡的開單人補(bǔ)足折扣差價(jià),并罰款10元。 ⑥忘給顧客刷卡號如無法當(dāng)天追回,其中差價(jià)由收款人墊付。 ⑦訂金單要回收,忘記回收的必須當(dāng)天追回,否則訂單金額由收款人負(fù)責(zé)。 ⑧金額要四舍五入,如沒有由收款人負(fù)責(zé)。 ⑨付款方式應(yīng)注明清晰。
34、 ⑩如有活動(dòng)需在單上注明,折扣要體現(xiàn)。(以上無注明處均以漏填一項(xiàng)1元),,進(jìn)貨、調(diào)入、退貨、退公司,調(diào)出的件數(shù),金額,款號,色號,碼數(shù),都要無誤且字跡要清晰。(一處1元)當(dāng)天賬目一定要在第二天中午12點(diǎn)前上交。(一次5元)有銷售伊布都貨品的店鋪必須在上午11點(diǎn)之前匯報(bào)給(未報(bào)者或超出時(shí)間報(bào)者一次10元)。VIP辦理資料必需填寫完整,(姓名,電話,地址,生日,職業(yè)為必填項(xiàng))否則不予辦理,辦卡日期及卡號由店鋪填寫.(如發(fā)現(xiàn)無按此操作
35、給予發(fā)卡者,一次5元)POS機(jī)必須當(dāng)天結(jié)算方可下班。如果其它店有來刷卡,必須注明幾店刷多少錢。(一次10元)考勤由收銀做,數(shù)據(jù),表格,VIP資料等都要上交,且需每個(gè)同事簽名確認(rèn)后要由代班簽名審核方可生效,且要在每月5號前上交。(發(fā)完工資后有任何問題請店鋪人員向代班反映后17號前統(tǒng)一交由小吳審核)(沒按時(shí)上交者10元)費(fèi)用報(bào)銷中報(bào)銷人、審批人應(yīng)堅(jiān)持分權(quán)原則,對報(bào)銷人、審批人為同一人簽字的費(fèi)用財(cái)務(wù)部門將拒絕報(bào)銷,報(bào)銷憑證應(yīng)用黑色水筆抄
36、寫且字跡清晰整潔。(無按要求2元)道訊的挑撥單和銷售數(shù)據(jù)要上傳(一項(xiàng)5元)道訊中不得有空單(一次200元)生成的單據(jù)不能刪除應(yīng)作廢(一次5元) 在此本公司也會(huì)在當(dāng)月評選最佳收銀員獎(jiǎng)一位:獎(jiǎng)勵(lì)30元,差旅管理制度,根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制定本制度。本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。出差旅費(fèi)
37、分交通費(fèi)、膳宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):交通費(fèi)是指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。膳宿費(fèi)是指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。特別費(fèi)是指因公支付的其他費(fèi)用。出差及報(bào)銷流程員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:出差前依單填明部門、職稱、姓名、出差地點(diǎn)、出差事由、搭乘交通工具、出差日期,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈
38、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人除特別費(fèi)外的一切費(fèi)用先由出差人墊付,返回后7日內(nèi)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。(備注:必須憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。),,出差申請單流程:申請人填寫出差申請單----上級審批(出差的必要性,出差安排的合理性)---人事部(記錄考勤資料,跟進(jìn)出差考勤,參加會(huì)議及培訓(xùn)的還需付會(huì)議簽到表)----(知會(huì))財(cái)務(wù)部(報(bào)銷
39、時(shí)核查需要)差旅報(bào)銷流程:填寫報(bào)銷單---上級審批(審核報(bào)銷的費(fèi)用是否真實(shí))----人事部(核實(shí)出差申請的有效性)----財(cái)務(wù)部(檢查發(fā)票有效性,報(bào)銷的合理性)----總經(jīng)理(審批)-----出納(付款)差旅費(fèi)可申報(bào)范圍分成如下幾個(gè)部分:一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。宿費(fèi)上限150元/日,話費(fèi)及伙食共補(bǔ)助50元/日。(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)地域,職位級別另行確定)交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。公司員工出差
40、期間,確因工作需要支付其他一切費(fèi)用(如宴請、送禮等)時(shí),必須經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。而人事應(yīng)將會(huì)議簽到表送一份至財(cái)務(wù)?! ?、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷?! ?、出差期間購買的物品、資料等,需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷,不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%,退票費(fèi)不予報(bào)銷。8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、
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