公司資金日報表_第1頁
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文檔簡介

1、公司資金日報表時間：2013年 月 日單位:元期初合計余額 0.00 0.00 其中借條總額當日收入 當日支出收入明細 收款賬戶 金額 備注 支出明細 支付賬戶 金額 備注合計 0.00 0.000.00 0.00期末現(xiàn)金 余額實際現(xiàn)金借支明細如下：期未余額 0.00農(nóng)行農(nóng)商行工行借條總額/卡（分別標示） 保證金 0.00銀行合計期末帳面余額（即下期期初合計余額）期末余額可集中調(diào)用資金（銀行+現(xiàn)金） 0.00 0.00余額核對

2、特殊事項補充說明：（可集中調(diào)用資金中有未達帳項或遠期收付支票等事項）公司資金日報表時間：2013年 月 日單位:元期初合計余額 其中借條總額當日收入 當日支出收入明細 收款賬戶 金額 備注 支出明細 支付賬戶 金額 備注合計 0.00 0.000.00 0.00期末現(xiàn)金 余額實際現(xiàn)金借支明細如下：期未余額 0.00農(nóng)行農(nóng)商行工行借條總額/卡（分別標示） 保證金 0.00銀行合計期末帳面余額（即下期期初合計余額）期末余額可集中調(diào)

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