公司財務(wù)主管(分管財務(wù)和內(nèi)控)年終述職報告

1、 公司財務(wù)主管 公司財務(wù)主管(分管財務(wù)和內(nèi)控 分管財務(wù)和內(nèi)控)年終述職報告 年終述職報告篇一：財務(wù)主管 2014 個人年終總結(jié) 2014 年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將 2014 年來的工作情況匯報以下： 第一部份 XX 年年的主要工作 XX 年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)職員牢牢圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強化安穩(wěn)、受控運行，為全面完成公

2、司的各項目標做出了應(yīng)有的貢獻。 一、美滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。 在國家審計署的審計進程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時調(diào)和，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務(wù)為主調(diào)和辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的題目 10 余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對比內(nèi)控制度嚴格自查，整改分歧規(guī)范事項 200 余項;三是會同三省公司和相

3、干處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計進程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的 32 個審計記錄，立即組織三的基礎(chǔ)。 在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息同享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動天生、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步下降資金頭寸、進步核算速度和質(zhì)量、下降資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次逾越式變革。 三、資

4、金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在資金管理方面，以下降冗余資金、加強現(xiàn)場稽核為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是延續(xù)推動銀行上門收款、pos 機推廣和銀行賬戶管理，有效下降了在途資金，保障了資金安全，截止 XX 年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達 1241 座，同比增加147 座，上門收款率到達 87%，同比進步 2 個百分點，比 XX 年進步 73 個百分點;pos 機刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍;清算冗余賬戶、合并賬戶 39個，賬