財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、管理制度、崗位職責(zé)

1、1上海珠江投資有限公司管理制度財(cái)務(wù)部／200205第一章第一章財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、總則一、總則財(cái)務(wù)部是公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金運(yùn)作、成本核算與控制的業(yè)務(wù)管理部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)表編制、帳務(wù)處理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款、預(yù)付款項(xiàng)、資產(chǎn)管理、按揭結(jié)算、貸款融資、債權(quán)債務(wù)、會(huì)計(jì)檔案、財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，以確保公司總控制計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)二、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1、財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)表編制、帳務(wù)處理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)表編制、帳務(wù)處理（

2、1）根據(jù)公司總控制計(jì)劃目標(biāo)，編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃及月度財(cái)務(wù)用款計(jì)劃。（2）按照本地區(qū)不同公司獨(dú)立開(kāi)設(shè)銀行帳戶，分別設(shè)置帳目，核算損益以及做好報(bào)稅工作，并按要求及控股關(guān)系編制會(huì)計(jì)報(bào)表。2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及預(yù)付款項(xiàng)管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及預(yù)付款項(xiàng)管理（1）制定各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及審批權(quán)限管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）制定部門(mén)或員工因公借款（現(xiàn)金）及預(yù)付款項(xiàng)審批管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（3）制定物資采購(gòu)審批權(quán)限，并監(jiān)督執(zhí)行。3、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理（1）固定資

3、產(chǎn)管理）固定資產(chǎn)管理A、負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)置的固定資產(chǎn)增減、變動(dòng)情況統(tǒng)一管理。B、負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)算折舊、清查盤(pán)點(diǎn)、編制報(bào)表。C、負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的報(bào)廢、變賣(mài)、轉(zhuǎn)移、盤(pán)盈、盤(pán)虧及毀損等統(tǒng)一管理。（2）現(xiàn)金管理）現(xiàn)金管理A、負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。38、財(cái)務(wù)電腦管理、財(cái)務(wù)電腦管理（1）切實(shí)保障財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)安全，保證資料完整，每天正確備份。（2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)保養(yǎng)與維修，確保電腦及附屬設(shè)施的穩(wěn)定性、可靠性。（3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)電腦資料的保密性