工商管理習(xí)題_第1頁
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文檔簡介

1、2016同等學(xué)力工商管理習(xí)題精練：案例分析題(2)1、已知：某公司現(xiàn)金收支平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年(按360天計(jì)算)現(xiàn)金需要量為250000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次500元，有價(jià)證券年利率為10%。要求：(1)計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量。(2)計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金管理總成本、全年現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成本和全年現(xiàn)金持有機(jī)會(huì)成本。(3)計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價(jià)證券交易次數(shù)和有價(jià)證券交易間隔期。[答案](1)最佳現(xiàn)金持有量=[2250000500

2、10%]12=50000(元)(2)最低現(xiàn)金管理總成本=[225000050010%]12=5000(元)轉(zhuǎn)換成本=25000050000500=2500(元)機(jī)會(huì)成本=50000210%=2500(元)(3)有價(jià)證券交易次數(shù)=25000050000=5(次)①應(yīng)收賬款平均收賬天數(shù)②應(yīng)收賬款平均余額③維持應(yīng)收賬款所需資金④應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本⑤壞賬成本⑥采用乙方案的信用成本。(3)計(jì)算以下指標(biāo)：①甲方案的現(xiàn)金折扣②乙方案的現(xiàn)金折扣③甲乙兩方

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