結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明

1、結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明中國金融期中國金融期貨交易所交易所2018年6月中國金融期貨交易所中國金融期貨交易所結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明結(jié)算數(shù)據(jù)文件格式說明版權(quán)所有版權(quán)所有?中國金融期貨交易所中國金融期貨交易所第3頁共21頁內(nèi)部使用1.“變更期貨公司資金及持倉變化明細(xì)表”修改為“客戶移倉資金及持倉變化明細(xì)表”2.“變更結(jié)算會員資金及持倉變化明細(xì)表”修改為“交易會員變更結(jié)算會員資金及持倉變化明細(xì)表”3.新增“會員資格變更資金及持倉變化明細(xì)表”4.修改

2、結(jié)算會員資金情況表中項目中文名稱5.V1.3去除TXT格式的結(jié)算文件說明6.V1.4修訂“結(jié)算會員資金情況表”，增加“減免手續(xù)費”、“交易保證金”、“交易持倉保證金”、“交割持倉保證金”；新增國債期貨客戶分項資金明細(xì)表用于國債期貨交割分項資金說明。7.V1.5修訂內(nèi)容：1、“申報單”中合約字段長度增加到30，申報價字段類型改為字符型；2、增加做市商手續(xù)費減免表修改資金狀況表的“應(yīng)收手續(xù)費”字段的含義3、增加組合策略保證金相關(guān)的策略組合規(guī)

3、則表（結(jié)算）、策略組合保證金明細(xì)表、單向大邊保證金明細(xì)表8.V1.6修訂內(nèi)容1.組合保證金結(jié)算文件中，增加合約組的組合類型增加交叉匯率的結(jié)算文件格式說明9.V1.7修訂內(nèi)容：1、“國債期貨客戶分項資金”，命名為“客戶分項資金”，并增加質(zhì)押額變動、有價證券業(yè)務(wù)手續(xù)費2、新增“結(jié)算會員資金情況表(含有價證券業(yè)務(wù))”10.V1.8修訂內(nèi)容：1.在14節(jié)“客戶分項資金明細(xì)表”中，增加“申報費”科目11.V1.9修訂內(nèi)容：1.新增“結(jié)算會員參與客