狐步存貨會計崗位說明書

1、崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1）生產內鄞轉來的原始資料；2）數據錄入excel表格，利用相關函數進行核對；3）系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗1）供應商發(fā)票；2）票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3）將收貨單的數據錄入excel表格，并運用相關函

2、數進行核對；4）系統(tǒng)內發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內數據（帳面數）與發(fā)票數一致SAP系統(tǒng)電腦1）款號正確；2）GRIR差異三、鞋銷售的賬務處理1）定期系統(tǒng)內收貨情況；2）根據收貨，進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；1）狐步財務出具發(fā)票；5）發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理完成狐步對北體銷售的帳務處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1）及時進行帳務處理，保證北體及時入帳與驗票；2）創(chuàng)建銷售訂單

3、時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、原始單據的整理與郵寄1）末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料及時入檔狐步財務資料及時入檔1）進項稅統(tǒng)計資料與帳面數一致；2）鞋材銷售明細與客戶數一致SAP系統(tǒng)電腦EMS1）及時郵寄，保證狐步正常驗票；2）數據的正

4、確性五、北體當月進項稅額的確認及轉帳核對北體包括器材在內的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯的整理1）隨時收集交稅務會計驗票；2）收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；3）月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務會計所需報表填寫相關報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳1）季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳；2）收集對帳資料