資金會計崗位說明書

1、資金會計崗位說明書崗位名稱資金會計崗位編號AEACC007直屬上級財務(wù)會計主管所屬部門財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的資金核算，編制資金需求與使用情況報表，應(yīng)付帳款工作統(tǒng)籌，內(nèi)部賬務(wù)處理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)公司資金核算，按月編制公司資金需求預(yù)算報表；2.擬定公司資金管理辦法，制定資金使用計劃，并監(jiān)督實施；3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理與核算，以及承發(fā)包工程款項的結(jié)算與支付；4.及時清理債權(quán)債務(wù)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做好各項

2、應(yīng)收、應(yīng)付款項的掛賬工作；5.統(tǒng)籌應(yīng)付賬款工作，復(fù)核應(yīng)付賬款報表，進(jìn)行應(yīng)付賬款的帳齡分析；6.協(xié)助應(yīng)付賬款會計結(jié)賬，定期與供應(yīng)商、賬務(wù)會計對賬；7.負(fù)責(zé)編制內(nèi)部財務(wù)管理所需的各類費用、成本報表；8.負(fù)責(zé)內(nèi)部賬務(wù)處理，單據(jù)保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作；9.審核收付款單據(jù)，監(jiān)督收付款情況；10.完成上級交辦的臨時任務(wù)。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對資金需求和資金使用情況報表編制的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；2.對內(nèi)部財務(wù)管理各類費用、成本報

3、表編制的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.對應(yīng)付賬款統(tǒng)計分析的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4.對內(nèi)部報表及憑證的保密性、安全性負(fù)責(zé)。與上級的溝通方式與上級的溝通方式：接受財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)部經(jīng)理的口頭及書面指導(dǎo)。同級溝通同級溝通：部門員工給予下級的指導(dǎo)給予下級的指導(dǎo)：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)。?經(jīng)驗：3年以上財會工作經(jīng)驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：熟悉會計核算和會計法規(guī)。?能力與技能：良好的與內(nèi)部和外部客戶的溝通技