erp財(cái)務(wù)管理流程分析

1、ERP中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分下面開始我們的ERP案例學(xué)習(xí)，這是我在去年實(shí)施的一家生物制藥公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財(cái)務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個(gè)分析。更多的優(yōu)秀案例在我站點(diǎn)中。下面的這一小段主要是談?wù)劊篍RP中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用流程。ERP財(cái)務(wù)部門工作流程財(cái)務(wù)部門工作流程編號：PRGL023業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)編號GL001業(yè)

2、務(wù)名稱業(yè)務(wù)名稱財(cái)務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡述業(yè)務(wù)流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。流程適用范圍流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)相關(guān)崗位財(cái)務(wù)相關(guān)崗位制單制單審核、記賬審核、記賬報(bào)表報(bào)表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局具體工作流程審核或成批審核出納簽字記賬填制憑證手工審核機(jī)制憑證打印并粘貼成機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬其他系

3、統(tǒng)結(jié)賬結(jié)賬打開報(bào)表重算表頁生成報(bào)表收集審核無誤的原原始憑證上報(bào)相關(guān)報(bào)表具體工作流程流程描述1、銷售部銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部相關(guān)人員銷售部相關(guān)人員依據(jù)簽審?fù)戤叺氖止さ匿N售合同審批單銷售合同審批單在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單銷售訂單并審核。2、配運(yùn)部配運(yùn)部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單銷售訂單生成銷售提貨單，銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PRSA03）；3、財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銷售辦事處上報(bào)的開票

4、申請單和客戶開票需求查詢銷售提貨單銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單銷售提貨單生成銷售開票通知單（專用發(fā)銷售開票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票）票或普通發(fā)票）（見表：PRSA04）進(jìn)行復(fù)核處理；4、財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售開票通知單銷售開票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來；5、配運(yùn)部配運(yùn)部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單銷售提貨單傳遞給配送人員配送人員，

5、配運(yùn)人員同庫管員一同到倉庫辦理實(shí)物出庫填制銷售出庫單，銷售出庫單，庫房記賬人員庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單銷售出庫單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)計(jì)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對銷售出庫單對應(yīng)發(fā)票銷售出庫單對應(yīng)發(fā)票進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會(huì)計(jì)材料成本會(huì)計(jì)進(jìn)行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。