出納員崗位工作職責(zé)

1、出納員出納員崗位工作職責(zé)崗位工作職責(zé)崗位名稱崗位名稱出納員所屬部門所屬部門財務(wù)部上級會計主管下級1.學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷，掌握財務(wù)會計專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗任職資格任職資格3.業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計算機(jī)財務(wù)軟件的操作方法工作職責(zé)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分職責(zé)細(xì)分1.現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完

2、成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)（3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷2.登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管3.現(xiàn)金提存與保管（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、

3、賬相符，賬、實相符4.銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表5.會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計（2）每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑