崗位說明書(財務(wù)助理)

1、財務(wù)助理崗位說明書1.基本資料崗位名稱財務(wù)助理所屬部門財務(wù)部崗位類別支持類崗位等級助理級定編人數(shù)1編號FD092.崗位目的協(xié)助出納組長工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)本部的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資支付。3.崗位關(guān)系圖4.工作關(guān)系類別聯(lián)系對象聯(lián)系內(nèi)容聯(lián)系頻度內(nèi)部協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人崗位集團(tuán)本部財務(wù)相關(guān)高子公司負(fù)責(zé)人外派財務(wù)人員子公司財務(wù)相關(guān)中外部協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)等政府機(jī)關(guān)賬務(wù)稅務(wù)相關(guān)中5.工作職責(zé)權(quán)限序號職責(zé)績效指標(biāo)工作權(quán)限參照文件經(jīng)辦審核審批督導(dǎo)職責(zé)一

2、集團(tuán)資金的收支管理項目工作計劃及時準(zhǔn)確————————《現(xiàn)金管理辦法》工作任務(wù)加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，審核現(xiàn)金支付憑證流程是否完成，憑單付現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬?！毯藢~目，賬款清楚，日清月結(jié)?！痰怯洭F(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表。√職責(zé)二銀行賬戶管理項目工作計劃及時準(zhǔn)確————————《銀行存款管理辦法》工作任務(wù)按規(guī)定對銀行賬戶進(jìn)行年檢?！堂吭赂鶕?jù)銀行對賬單核對日記賬?！谈鶕?jù)經(jīng)營需要開設(shè)或注銷銀行賬戶。√查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)總監(jiān)

3、匯報具體銀行存款及備用金情況?！搪氊?zé)三票據(jù)管理項目工作計劃及時準(zhǔn)確————————《財務(wù)票據(jù)管理辦法》工作任務(wù)收款收據(jù)、銀行票據(jù)的保管與開具?！蹄y行對賬單的整理與裝訂?！搪氊?zé)四印章日常管理項目工作計劃及時準(zhǔn)確————————《財務(wù)印章管理辦法》工作任務(wù)妥善保管各類財務(wù)印章√嚴(yán)格按照制度流程的規(guī)定使用印章√6.任職資格教育水平大專及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)，助理會計師以上職稱。工作經(jīng)驗1年以上出納工作經(jīng)驗。專業(yè)知識技能熟悉銀行結(jié)