崗位說明書-財務(wù)出納

1、1崗位說明書崗位說明書職位名稱財務(wù)出納所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部經(jīng)理直接下屬無編寫日期2004年4月審核人工作目的工作目的在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支、銀行的收付與各種現(xiàn)金與銀行票據(jù)管理工作，保證公司日常經(jīng)營所需資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。工作職責(zé)工作職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財務(wù)制度；2.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對不符合財務(wù)制度的開支，

2、有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)；3.對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符；4.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)；5.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記，并及時清理；6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票；7.負(fù)責(zé)保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查清原因，并向會計(jì)主管人員匯