川投ppp項目資產(chǎn)支持專項計劃說明書

1、華西證券ˉ川投PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃說明書受1|)△i△工吐|眼〓n曰C|‘Ltd.9sClo四llls1ohtlan′⌒四川省投資集團有限公司(作為原始權(quán)益人)華西證資HUAXlsECURIT1Es華西(作為2017年7月``Fˉ`.rl詆r.蕊y冖l.)ll‘ˇ`△型產(chǎn)投r憶一v、:Lr華西證券一川投PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃說明書扌)(‘97lt丿一伺小華西證券華西證券川投PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃說明書川投PPP項目資產(chǎn)支持

2、專項計劃說明書2重要提示重要提示《華西證券川投PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃說明書》（簡稱“《計劃說明書》”）依據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》、《資產(chǎn)支持專項計劃說明書內(nèi)容與格式指引（試行）》及其他有關(guān)規(guī)定制作，計劃管理人保證《計劃說明書》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性陳述。專項計劃資產(chǎn)支持證券，包括川投A、川投B和次級資產(chǎn)支持證券，目

3、標(biāo)募集規(guī)模分別為3679萬元、21000萬元和300萬元。資產(chǎn)支持證券本金和收益來源于計劃管理人華西證券股份有限公司（簡稱“華西證券”）運用發(fā)行資產(chǎn)支持證券所募資金購買的基礎(chǔ)資產(chǎn)，即指由原始權(quán)益人在專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)《基金合同》的約定出資認購的川投航信天泰2號私募投資基金A類份額。為增強優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券本金和收益及時兌付的安全性，專項計劃約定：優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券預(yù)計的本金和收益兌付完畢前，次級資產(chǎn)支持證券

4、不參與分配；每3年為優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券（川投B）設(shè)置開放期，投資人有回售選擇權(quán)，計劃管理人在開放期為資產(chǎn)支持證券優(yōu)先B級證券（川投B）回售提供開放期流動性支持。參與華西證券川投PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃（簡稱“專項計劃”）的認購人保證其為合格投資者，并已閱知《計劃說明書》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。計劃管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用專項計劃資產(chǎn)，但不保證專項計劃一定盈利，也不保證最低收益，對專項計