集團(tuán)財務(wù)部職責(zé)

1、西安立豐集團(tuán)西安立豐集團(tuán)部門職責(zé)與崗位設(shè)置部門職責(zé)與崗位設(shè)置索引號索引號財務(wù)會計部財務(wù)會計部版本號版本號2003－1主題：主題：生效日期生效日期修改號修改號作者：作者：財務(wù)會計部財務(wù)會計部部門職責(zé)與崗位設(shè)置部門職責(zé)與崗位設(shè)置2003－2－1作廢索引號作廢索引號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：索引號索引號日期日期財務(wù)會計部－1草案討論稿財務(wù)會計部財務(wù)會計部一、部門目標(biāo)一、部門目標(biāo)1.嚴(yán)格遵守國家會計法、會計準(zhǔn)則、財務(wù)制度、稅法等法律法規(guī)，依法進(jìn)行會計核算

2、，制定法定報表及管理報表，并按時向有關(guān)部門報送會計報表2.規(guī)范公司內(nèi)部財會管理規(guī)章制度3.防范支付、收款、外匯以及合同中的財務(wù)風(fēng)險4.為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財務(wù)信息和財務(wù)數(shù)據(jù)分析5.督促各部門準(zhǔn)時提交預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算的匯總，嚴(yán)格控制預(yù)算的執(zhí)行，確保所有費(fèi)用、支出在報銷前均經(jīng)過適當(dāng)核準(zhǔn)6.嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度7.對公司成本費(fèi)用的合理管理提出建議，降低消耗8.為公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)收入提升及風(fēng)險監(jiān)控提供合理化建議中國民族國際中國民族國際信托投

3、資公司信托投資公司部門職責(zé)與崗位設(shè)置部門職責(zé)與崗位設(shè)置索引號索引號財務(wù)會計部財務(wù)會計部版本號版本號2002－1財務(wù)會計部－3草案討論稿工作內(nèi)容工作內(nèi)容涉及崗位涉及崗位頭、用途、限額，并于規(guī)定限期內(nèi)報帳?負(fù)責(zé)各種外幣、外匯現(xiàn)鈔、外匯存款和外匯有價證券的收付、劃撥業(yè)務(wù)以及外匯支票的核簽工作，要求準(zhǔn)確、快捷、及時；并對各種外幣、外匯現(xiàn)鈔、外匯有價證券以及空白收據(jù)等票據(jù)進(jìn)行妥善保管?及時準(zhǔn)確地掌握經(jīng)管銀行帳戶的頭寸情況；?認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀行關(guān)于現(xiàn)

4、金管理的規(guī)定和國家外匯管理局有關(guān)外匯管理的規(guī)定，嚴(yán)格控制庫存限額，及時做好外匯結(jié)算工作，嚴(yán)禁挪用和白條頂庫；?根據(jù)銀行對帳單逐筆與銀行存款日記帳進(jìn)行核對，月末發(fā)現(xiàn)銀行對帳單與銀行存款日記帳不符的話，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保帳單相符，如有不符者應(yīng)及時查明原因并設(shè)法解決，對未達(dá)帳項應(yīng)及時督促轉(zhuǎn)帳。?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.財務(wù)會計部的預(yù)算計劃與控制業(yè)務(wù)：?根據(jù)公司戰(zhàn)略，為各部門編制年度運(yùn)作計劃提供必要數(shù)據(jù)支持，并輔助和督促各部門編制