上海松江區(qū)幼兒園2016部門決算_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度部門決算</p><p>  第一部分 上海市松江區(qū)實驗幼兒園概況</p><p><b>  一、主要職能</b></p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園為公辦全日制上海市一級幼兒園,是隸屬教育局領(lǐng)導(dǎo)的財政全額撥款事業(yè)單位。本園的主要職責是: </p><p

2、>  1、貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)財政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;結(jié)合本單位實際,研究制定具體的管理辦法和實施細則。</p><p>  2、根據(jù)教育局下?lián)芙?jīng)費和幼兒園發(fā)展規(guī)劃,組織編制本園年度財政收支預(yù)算,及時掌握預(yù)算收入動態(tài)并加以預(yù)測分析,對預(yù)算計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,確保預(yù)算收支平衡。</p><p>  3、負責對公共財政支出和財政專戶支出以及本單位收費的管理、監(jiān)督。&

3、lt;/p><p>  4、組織實施對本單位的財務(wù)監(jiān)督管理工作。</p><p>  5、負責本園會計管理工作;加強會計工作秩序的規(guī)范化管理和會計依法從業(yè)能力。</p><p>  6、承辦教育局交辦的其他事項。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園設(shè)園長室、副園長室、辦公室、工會、總務(wù)處五個科室。各部門主要工作職責如下:</p>

4、;<p>  園長室主持全面幼兒園工作。</p><p>  副園長室協(xié)助園長開展教育教學(xué)工作。</p><p>  3、辦公室負責校務(wù)的協(xié)調(diào),各種會議的籌備、布置和記錄、對外聯(lián)絡(luò)及收制發(fā)文件等工作?! ?、總務(wù)處負責幼兒園的后勤保障和財務(wù)管理工作;負責教育教學(xué)和師生生活設(shè)施的建設(shè)、維修和管理;負責校園的凈化、綠化和美化;為師生提供健全的服務(wù);開源節(jié)流,管好用好各項資金。

5、  5、工會在幼兒園黨總支領(lǐng)導(dǎo)下工作,其工作范圍按上級規(guī)定,但必須圍繞幼兒園中心工作開展活動。</p><p>  二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>  從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市松江區(qū)實驗幼兒園部門決算包括:上海市松江區(qū)實驗幼兒園決算。</p><p>  納入上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:</p><p

6、>  第二部分 上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度部門決算表</p><p>  2016年度收入支出決算總表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  2016年度收入決算表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p&g

7、t;  2016年度支出決算表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b

8、>  單位:萬元</b></p><p>  2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p><b>  單位:萬元</b>&l

9、t;/p><p>  2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  注:上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>  第三部分 上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度部門決算情況說明</p>

10、<p>  一、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度收入支出總體情況說明</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度收入總計為772.25萬元、支出總計為1947.72萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加-567.22萬元、605.08萬元。主要原因:收入減少是由于使用歷年結(jié)余資金,人員經(jīng)費支出增加工資福利支出、社保繳費支出。</p><p>  二、關(guān)于

11、上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度收入決算情況說明</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度收入合計772.25萬元,其中:財政撥款收入753.04萬元,占97.51%;其他收入19.21萬元,占2.49%。</p><p>  三、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度支出決算情況說明</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度支出合計1

12、947.72萬元,其中:基本支出1421.74萬元,占73%;項目支出525.98萬元,占27%。</p><p>  四、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度財政撥款收支總決算收入753.04萬元、支出1696.72萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加-574.45萬元、440.44萬元,

13、增長-76.28%、25.96%。主要原因:收入減少是由于使用歷年結(jié)余資金;人員經(jīng)費支出增加工資福利支出、社保繳費支出。</p><p>  五、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p> ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出總體情況。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出193

14、0.29萬元,占本年支出合計的99.11%。與2015年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加601.4萬元,增長31.16%。主要原因:人員經(jīng)費支出增加工資福利支出、社保繳費支出。</p><p>  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1930.29萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)1696.72

15、萬元,占87.91%;社會保障和就業(yè)支出(類)157.76萬元,占8.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)45.61萬元,占2.36%;住房保障支出(類)30.2萬元,占1.56%。</p><p> ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為621.01萬元,支出決算為1930.29萬元,完成年

16、初預(yù)算的210.83%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:項目增加、人員經(jīng)費調(diào)整。其中:</p><p>  1、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)1696.72萬元。主要用于:工資福利支出。年初預(yù)算為1484.04萬元,支出決算為1696.72萬元,完成年初預(yù)算的161.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出從教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)調(diào)整至社會保障和就業(yè)

17、支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。</p><p>  2、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)1640.8萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出。年初預(yù)算為949.64萬元,支出決算為1640.8萬元,完成年初預(yù)算的172.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:工資福利等支出使用結(jié)余資金60177教

18、育發(fā)展基金(教育費附加)。</p><p>  3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)0萬元。主要用于:退休教師的費用支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0。</p><p>  4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)93.52萬元。主要用于:社保繳費養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決

19、算為93.52萬元。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出從教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。</p><p>  5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)63.3萬元。主要用于:社保繳費職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為63.3

20、萬元。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初未做預(yù)算。</p><p>  6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)45.61萬元。主要用于:社保繳費醫(yī)療支出。年初預(yù)算為51.44萬元,支出決算為45.61萬元,完成年初預(yù)算的88.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在職人員減少,繳費減少。</p&g

21、t;<p>  7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)30.2萬元。主要用于:住房公積金支出。年初預(yù)算為32.72萬元,支出決算為30.2萬元,完成年初預(yù)算的92.3%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因:在職人員減少,繳費減少。</p><p>  六、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>  上海

22、市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1421.74萬元,包括人員經(jīng)費1160.7萬元,公用經(jīng)費261.04萬元。基本支出中:</p><p>  1、工資福利支出1129.75萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出</p><p>  2、商品和服務(wù)支出255.65萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費

23、、維修費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出</p><p>  3、對個人和家庭的補助30.95萬元,主要用于:助學(xué)金、住房公積金</p><p>  4、其他資本性支出5.39萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置</p><p>  七、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p>

24、<p> ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為0.86萬元,支出決算為0.25萬元,完成預(yù)算的29.07%,其中:公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元,完成預(yù)算的29.07%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:減少了公務(wù)接待。</p><p>  2016年

25、度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.07萬元,降低28%,其中:公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元,降低28%。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是減少了公務(wù)接待。</p><p> ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,

26、占0%;公務(wù)接待費支出決算0.25萬元,占100%。具體情況如下:</p><p>  1、無因公出國(境)費支出。</p><p>  2、無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。</p><p>  3、公務(wù)接待費支出0.25萬元。其中:</p><p>  國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬。主要用于招待活動交流,公務(wù)接待7批次、98人次。</p

27、><p>  八、關(guān)于上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。</p><p>  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。</p>

28、<p>  十、其他重要事項的情況說明</p><p>  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度無機關(guān)運行經(jīng)費。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>  2016年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)418.77萬元,其中:貨物采購金額10.51萬元、工程

29、采購金額408.26萬元、服務(wù)采購金額0萬元。 </p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>  截至2016年12月31日,上海市松江區(qū)實驗幼兒園共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。</p><p>  (

30、四)預(yù)算績效管理情況。</p><p>  上海市松江區(qū)實驗幼兒園2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下:制度建設(shè)情況良好;工作機制建設(shè)情況良好;績效評價開展情況:2016年度開展的績效評價項目3個,涉及預(yù)算金額240萬元,平均得分90分。績效評級為“優(yōu)”的項目0個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。<

31、;/p><p>  績效評價結(jié)果信息表1</p><p>  績效評價結(jié)果信息表2</p><p>  績效評價結(jié)果信息表3</p><p>  第四部分 名詞解釋</p><p>  一、××××:指……</p><p>  二、××

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