海南東方大田鎮(zhèn)中心幼兒園2017

1、<p>　　海南省東方市大田鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度</p><p><b>　　部門決算公開說明</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　一、部門概況3</b></p><p><b>　　（一）部門職責(zé)3&l

2、t;/b></p><p><b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置3</b></p><p>　　二、2017年度部門決算報(bào)表3</p><p>　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表3</p><p>　?。ǘ┦杖霙Q算表3</p><p>　　（三）支出決算表3</p><p>

3、;　?。ㄋ模?財(cái)政撥款收入支出決算總表3</p><p>　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3</p><p>　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表3</p><p>　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3</p><p>　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3</p>

4、<p>　　三、2017年度部門決算情況說明4</p><p>　　（一）收入支出決算總體情況說明4</p><p>　?。ǘ┦杖霙Q算情況說明4</p><p>　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明4</p><p>　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5</p><p>　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥

5、款支出決算情況說明5</p><p>　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6</p><p>　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p><b>　　7</b></p><p>　?。ò耍╊A(yù)算績效情況說明9</p><p>　?。ň牛┢渌匾马?xiàng)

6、情況說明10</p><p><b>　　四、名詞解釋11</b></p><p><b>　　一、部門概況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)</b></p><p>　　本部門主要職能：學(xué)齡前兒童的保育和教育</p><p>&l

7、t;b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　納入東方市大田鎮(zhèn)中心幼兒園2017年度部門決算編制范圍預(yù)算單位僅為本部門，不含下屬二級(jí)單位。</p><p>　　二、2017年度部門決算報(bào)表</p><p>　　（一）收入支出決算總表（見正文附件）</p><p>　?。ǘ┦杖霙Q算表（見正文附件）</p>

8、;<p>　?。ㄈ┲С鰶Q算表（見正文附件）</p><p>　?。ㄋ模?財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）</p><p>　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p><b>　?。ㄒ娬母郊?lt;/b></p><p>　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表</p&g

9、t;<p><b>　　（見正文附件）</b></p><p>　?。ㄆ撸┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p><b>　　（見正文附件）</b></p><p>　?。ò耍┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　?。ㄒ娬母郊?/p>

10、</b></p><p>　　三、2017年度部門決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明 2017年度收、支總計(jì)238.17萬元，與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加126.35萬元，增長113%。主要原因：一是：人員增加；二是：項(xiàng)目增加。</p><p>　?。ǘ┦杖霙Q算情況說明 本年收入合計(jì)201.72

11、萬元，其中：財(cái)政撥款收入189.01萬元，占94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入11.27萬元，占5.6%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1.4萬元，占0.4%。</p><p>　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)203.7萬元，其中：基本支出107.7萬元，占53%；項(xiàng)目支出95.93萬元，占47%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單

12、位補(bǔ)助支出0萬元。</p><p>　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)238.12萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加126.36萬元，增長47%。主要原因：一是：人員增加；二是：項(xiàng)目增加。</p><p>　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><

13、p>　　1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 </p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.17萬元，占本年支出合計(jì)的82%。與2016年度相比，財(cái)政撥款支出增加85.53萬元，增長44%。</p><p>　　2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.17萬元，主要用于以下方面：教育

14、支出（類）支出168.27萬元，占87%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.77萬元，占6%；醫(yī)療與衛(wèi)生計(jì)劃（類）支出7.43萬元，占4%；住房保障（類）支出6.68萬元，占3%； </p><p>　　3.財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為145.25萬元，支出決算為238.11萬元，完成年初預(yù)算的164%。其中：</p><

15、p>　　（1）教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）</p><p>　　年初預(yù)算為102.35萬元，支出決算為167.47萬元，完成年初預(yù)算的164%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加</p><p>　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)（類）</p><p>　　年初預(yù)算為18.83萬元，支出決算為11.77萬元，完成年初預(yù)算的63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

16、聘用教師沒到位。</p><p>　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）</p><p>　　年初預(yù)算為12.36萬元，支出決算為7.43萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：聘用教師沒到位。</p><p>　?。?）住房保障（類）</p><p>　　年初預(yù)算為11.7萬元，支出決算為6.7萬元，完成年初預(yù)算的57%。決算數(shù)

17、大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要：聘用教師沒到位。</p><p>　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款基本支出194.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)129.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)64.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)

18、、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.13萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0

19、%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約三公支出</p><p>　　2. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元；具體情況如下：</p><p>　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：</

20、p><p>　　公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。 </p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。 </p><p>　　其中：外賓接待支出0萬元。 </p><p>　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。</p><p>　

21、?。ò耍╊A(yù)算績效情況說明</p><p>　　1.績效管理工作開展情況</p><p>　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，東方市大田鎮(zhèn)中心幼兒園部門（單位）組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出尚未開展了績效自評(píng)。</p><p>　?。ň牛┢渌匾马?xiàng)情況說明</p><p>　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　

22、　事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　2.政府采購支出情況</p><p>　　2017年度東方市大田鎮(zhèn)中心幼兒園（單位）政府采購支出總額0萬元。</p><p>　　3.國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2017年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特

23、種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　　本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米。</p><p><b>　　四、名詞解釋</b></p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。&l

24、t;/p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

25、：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利

26、基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。</p><p>　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　?。ㄊ╉?xiàng)

27、目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位

28、公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、